Generali Fond balancovaný dynamický, El fondo de inversión
El nombre oficial: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 16 | 19/04/2024 | 363.7300 | -0.55% | -0.49% | 11.36% | ||
2024 / 15 | 12/04/2024 | 365.7500 | -0.41% | 1.00% | 11.96% | ||
2024 / 14 | 05/04/2024 | 367.2500 | -0.20% | 1.31% | 12.93% | ||
2024 / 13 | 28/03/2024 | 368.0000 | 0.68% | 2.05% | 13.89% | ||
2024 / 12 | 22/03/2024 | 365.5300 | 0.94% | 1.62% | 15.70% | ||
2024 / 11 | 15/03/2024 | 362.1300 | -0.10% | 1.56% | 15.76% | ||
2024 / 10 | 08/03/2024 | 362.5000 | 0.53% | 1.73% | 16.48% | ||
2024 / 9 | 01/03/2024 | 360.5900 | 0.25% | 1.07% | 13.89% | ||
2024 / 8 | 23/02/2024 | 359.7000 | 0.88% | 1.67% | 14.87% | ||
2024 / 7 | 16/02/2024 | 356.5600 | 0.06% | 1.87% | 12.11% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Fond balancovaný dynamický | ||
22/04/2024 | 364.6200 | |
19/04/2024 | 363.7300 | |
18/04/2024 | 364.1100 | |
17/04/2024 | 363.3500 | |
16/04/2024 | 362.7400 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00BGLNMR04 |
El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
El auditor: | Ernst & Young |
El lanzamiento: | 3.12.2013 |
Sección de inversiones: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný dynamický |
Gráfico de la rentabilidad
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný dynamický, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.
Tiempo: 25 de Abril de 2024 a las 08:19
Londres tiempo: | 25 de Abril de 2024 a las 07:19 |
NY tiempo: | 25 de Abril de 2024 a las 02:19 |
Tokio tiempo: | 25 de Abril de 2024 a las 15:19 |