Generali Fond balancovaný dynamický, El fondo de inversión

El nombre oficial: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 16 19/04/2024 363.7300 -0.55% -0.49% 11.36% 
 2024 / 15 12/04/2024 365.7500 -0.41% 1.00% 11.96% 
 2024 / 14 05/04/2024 367.2500 -0.20% 1.31% 12.93% 
 2024 / 13 28/03/2024 368.0000 0.68% 2.05% 13.89% 
 2024 / 12 22/03/2024 365.5300 0.94% 1.62% 15.70% 
 2024 / 11 15/03/2024 362.1300 -0.10% 1.56% 15.76% 
 2024 / 10 08/03/2024 362.5000 0.53% 1.73% 16.48% 
 2024 / 9 01/03/2024 360.5900 0.25% 1.07% 13.89% 
 2024 / 8 23/02/2024 359.7000 0.88% 1.67% 14.87% 
 2024 / 7 16/02/2024 356.5600 0.06% 1.87% 12.11% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond balancovaný dynamický
22/04/2024 364.6200 
19/04/2024 363.7300 
18/04/2024 364.1100 
17/04/2024 363.3500 
16/04/2024 362.7400 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:3.12.2013
Sección de inversiones:
Všechny údaje o fondu
Generali Fond balancovaný dynamický

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný dynamický, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.
Tiempo: 25 de Abril de 2024 a las 08:19
Londres tiempo: 25 de Abril de 2024 a las 07:19
NY tiempo: 25 de Abril de 2024 a las 02:19
Tokio tiempo: 25 de Abril de 2024 a las 15:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist