Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, El fondo de inversión

El nombre oficial: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 480.0900 0.20% 1.78% 14.43% 
 2026 / 32 07/08/2026 479.1500 2.20% 1.58% 15.25% 
 2026 / 31 31/07/2026 468.8500 -0.14% -1.19% 14.31% 
 2026 / 30 24/07/2026 469.5100 0.48% 0.13% 12.88% 
 2026 / 29 17/07/2026 467.2600 -0.94% -2.27% 13.37% 
 2026 / 28 10/07/2026 471.6900 -0.59% -0.33% 14.72% 
 2026 / 27 03/07/2026 474.4900 1.19% 1.66% 15.19% 
 2026 / 26 26/06/2026 468.8900 -1.93% -1.00% 14.96% 
 2026 / 25 19/06/2026 478.1000 1.02% 2.15% 18.36% 
 2026 / 24 12/06/2026 473.2600 1.39% 2.73% 16.64% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond balancovaný dynamický
11/08/2026 480.0900 
10/08/2026 479.3500 
07/08/2026 479.1500 
06/08/2026 477.7100 
05/08/2026 477.2300 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:3.12.2013
Všechny údaje o fondu
Generali Fond balancovaný dynamický

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný dynamický, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 12:41
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 07:41
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 20:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist