Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 51 | 18/12/2024 | 1.0305 | -0.46% | -0.49% | - | ||
2024 / 50 | 13/12/2024 | 1.0353 | -0.14% | 0.41% | - | ||
2024 / 49 | 06/12/2024 | 1.0368 | 0.30% | 0.15% | - | ||
2024 / 48 | 29/11/2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | ||
2024 / 47 | 22/11/2024 | 1.0356 | 0.44% | 0.34% | - | ||
2024 / 46 | 15/11/2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - | ||
2024 / 45 | 08/11/2024 | 1.0352 | 0.52% | 0.18% | - | ||
2024 / 44 | 01/11/2024 | 1.0298 | -0.22% | -0.44% | - | ||
2024 / 43 | 25/10/2024 | 1.0321 | -0.25% | -0.13% | - | ||
2024 / 42 | 18/10/2024 | 1.0347 | 0.14% | 1.19% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
19/12/2024 | 1.0289 | |
18/12/2024 | 1.0305 | |
17/12/2024 | 1.0338 | |
16/12/2024 | 1.0343 | |
13/12/2024 | 1.0353 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | None |
El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 22:31
Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 21:31 |
NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 16:31 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:31 |