Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 9 | 24/02/2026 | 1.1833 | 0.02% | 0.73% | 11.79% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1831 | 0.55% | 0.72% | 11.87% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 1.1766 | -0.06% | 0.55% | 11.47% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 1.1773 | -0.02% | 1.00% | 12.51% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 1.1775 | 0.24% | 1.82% | 12.94% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 1.1747 | 0.38% | 1.62% | 12.92% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 1.1702 | 0.39% | 1.42% | 13.18% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 1.1656 | 0.53% | 1.31% | 13.55% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 1.1594 | 0.29% | 0.96% | 12.66% | ||
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 1.1564 | 0.03% | 0.95% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
| 24/02/2026 | 1.1833 | |
| 23/02/2026 | 1.1819 | |
| 20/02/2026 | 1.1831 | |
| 19/02/2026 | 1.1807 | |
| 18/02/2026 | 1.1807 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:08
| Londres tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 03:08 |
| NY tiempo: | 26 de febrero de 2026 a las 22:08 |
| Tokio tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 12:08 |