Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 15 | 07/04/2025 | 1.0245 | -0.75% | -3.18% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.0322 | -2.12% | -2.46% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 1.0546 | -0.28% | -0.37% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 1.0576 | -0.09% | 0.00 | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 1.0586 | 0.04% | 0.29% | - | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 1.0582 | -0.03% | 1.13% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.0585 | 0.09% | 1.53% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 1.0576 | 0.20% | 1.66% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 1.0555 | 0.87% | 2.09% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 1.0464 | 0.36% | 1.94% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
| 09/04/2025 | 1.0312 | |
| 08/04/2025 | 1.0235 | |
| 07/04/2025 | 1.0245 | |
| 04/04/2025 | 1.0322 | |
| 03/04/2025 | 1.0459 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Tiempo: 11 de abril de 2025 a las 17:21
| Londres tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 16:21 |
| NY tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 11:21 |
| Tokio tiempo: | 12 de abril de 2025 a las 00:21 |