Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 25/09/2026 1.2115 -0.13% -0.62% 6.97% 
 2026 / 38 18/09/2026 1.2131 -0.43% -0.43% 7.15% 
 2026 / 37 11/09/2026 1.2184 -0.18% -0.03% 8.22% 
 2026 / 36 04/09/2026 1.2206 0.13% 0.30% 9.14% 
 2026 / 35 28/08/2026 1.2190 0.06% 1.11% 9.15% 
 2026 / 34 21/08/2026 1.2183 -0.04% 1.50% 9.06% 
 2026 / 33 14/08/2026 1.2188 0.15% 1.57% 9.42% 
 2026 / 32 07/08/2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31/07/2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24/07/2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
25/09/2026 1.2115 
24/09/2026 1.2111 
23/09/2026 1.2134 
22/09/2026 1.2169 
21/09/2026 1.2168 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Všechny údaje o fondu
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:48
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:48
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 04:48
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 17:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist