Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.2166 | -0.03% | 1.00% | 9.22% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.2000 | -0.37% | -0.10% | 9.35% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.2045 | 0.31% | 0.68% | 10.06% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.2008 | 0.45% | 0.76% | 9.89% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 1.2166 | ||
| 10/08/2026 | 1.2176 | ||
| 07/08/2026 | 1.2170 | ||
| 06/08/2026 | 1.2140 | ||
| 05/08/2026 | 1.2138 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:41 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:41 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:41 |






