Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.2115 | -0.13% | -0.62% | 6.97% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.2131 | -0.43% | -0.43% | 7.15% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.2184 | -0.18% | -0.03% | 8.22% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.2206 | 0.13% | 0.30% | 9.14% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.2190 | 0.06% | 1.11% | 9.15% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.2183 | -0.04% | 1.50% | 9.06% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.2188 | 0.15% | 1.57% | 9.42% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 1.2115 | ||
| 24/09/2026 | 1.2111 | ||
| 23/09/2026 | 1.2134 | ||
| 22/09/2026 | 1.2169 | ||
| 21/09/2026 | 1.2168 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:48
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:48 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:48 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:48 |






