Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 1.1895 | -0.25% | 3.11% | 13.31% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.1536 | -0.67% | -2.49% | 9.08% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.1614 | -0.57% | -1.29% | 9.71% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 1.1681 | -1.44% | -0.78% | 10.39% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 1.1852 | 0.18% | 0.65% | 11.97% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1831 | 0.55% | 0.72% | 11.87% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 1.1882 | ||
| 22/04/2026 | 1.1902 | ||
| 21/04/2026 | 1.1895 | ||
| 20/04/2026 | 1.1917 | ||
| 17/04/2026 | 1.1925 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:37
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:37 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:37 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:37 |