Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 1.1915 | -0.02% | -0.21% | 10.24% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 10/06/2026 | 1.1877 | ||
| 09/06/2026 | 1.1915 | ||
| 08/06/2026 | 1.1924 | ||
| 05/06/2026 | 1.1917 | ||
| 04/06/2026 | 1.1980 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |