Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 27/05/2025 | 0.9500 | 1.03% | -3.71% | -6.89% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 0.9403 | -1.65% | -3.37% | -7.92% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 0.9561 | 0.45% | 0.26% | -6.98% | ||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 0.9518 | -3.53% | -0.16% | -6.14% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 0.9866 | 1.39% | 0.87% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 0.9731 | 2.04% | -7.37% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 0.9536 | 0.03% | -10.12% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 0.9533 | -2.54% | -9.51% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 0.9781 | -6.89% | -9.49% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 1.0505 | -0.99% | -2.23% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 29/05/2025 | 0.9538 | |
| 28/05/2025 | 0.9459 | |
| 27/05/2025 | 0.9500 | |
| 26/05/2025 | 0.9374 | |
| 23/05/2025 | 0.9403 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Tiempo: 1 de junio de 2025 a las 21:59
| Londres tiempo: | 1 de junio de 2025 a las 20:59 |
| NY tiempo: | 1 de junio de 2025 a las 15:59 |
| Tokio tiempo: | 2 de junio de 2025 a las 04:59 |