Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 51 | 18/12/2024 | 0.9911 | -1.52% | -3.20% | - | ||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 1.0064 | -2.03% | 0.16% | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 1.0273 | -1.29% | -4.06% | - | ||
| 2024 / 48 | 29/11/2024 | 1.0407 | 1.64% | -1.58% | - | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 1.0239 | 1.90% | -4.23% | - | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 1.0048 | -6.16% | -7.77% | - | ||
| 2024 / 45 | 08/11/2024 | 1.0708 | 1.27% | -1.99% | - | ||
| 2024 / 44 | 01/11/2024 | 1.0574 | -1.09% | -1.91% | - | ||
| 2024 / 43 | 25/10/2024 | 1.0691 | -1.87% | -1.41% | - | ||
| 2024 / 42 | 18/10/2024 | 1.0895 | -0.27% | -0.31% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 19/12/2024 | 0.9794 | |
| 18/12/2024 | 0.9911 | |
| 17/12/2024 | 1.0040 | |
| 16/12/2024 | 1.0001 | |
| 13/12/2024 | 1.0064 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | None |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 22:31
| Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 21:31 |
| NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 16:31 |
| Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:31 |