Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 0.9318 | -0.37% | -1.98% | -10.45% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 0.9353 | -2.74% | -0.53% | -10.20% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 0.9616 | 0.78% | 0.58% | -7.00% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 0.9542 | 0.38% | 0.25% | -8.05% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 0.9506 | 1.10% | -3.65% | -6.83% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 0.9403 | -1.65% | -3.37% | -7.92% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 0.9561 | 0.45% | 0.26% | -6.98% | ||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 0.9518 | -3.53% | -0.16% | -6.14% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 14/07/2025 | 0.9472 | |
| 11/07/2025 | 0.9454 | |
| 10/07/2025 | 0.9539 | |
| 09/07/2025 | 0.9479 | |
| 08/07/2025 | 0.9414 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Tiempo: 17 de julio de 2025 a las 04:58
| Londres tiempo: | 17 de julio de 2025 a las 03:58 |
| NY tiempo: | 16 de julio de 2025 a las 22:58 |
| Tokio tiempo: | 17 de julio de 2025 a las 11:58 |