Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 0.9649 | -0.95% | 1.85% | -13.04% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 0.9742 | 1.97% | 2.37% | -11.48% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 0.9554 | 3.72% | 2.83% | -11.87% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 0.9211 | -2.78% | -2.57% | -13.72% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 0.9474 | -0.44% | 0.84% | -11.65% | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 0.9516 | 2.42% | 2.12% | -11.21% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 0.9291 | -1.72% | -0.66% | -11.60% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 0.9318 | -0.37% | -1.98% | -10.45% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 28/08/2025 | 0.9559 | |
| 27/08/2025 | 0.9649 | |
| 26/08/2025 | 0.9613 | |
| 25/08/2025 | 0.9556 | |
| 22/08/2025 | 0.9742 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Tiempo: 31 de agosto de 2025 a las 09:20
| Londres tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 08:20 |
| NY tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:20 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 16:20 |