Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 1.1902 | 2.37% | 2.22% | 26.59% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.1627 | 2.40% | -1.50% | 22.43% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.1354 | -3.33% | 0.25% | 19.03% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.1326 | 0.11% | 1.90% | 18.55% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 24/09/2026 | 1.1902 | ||
| 23/09/2026 | 1.1798 | ||
| 22/09/2026 | 1.1805 | ||
| 21/09/2026 | 1.1701 | ||
| 18/09/2026 | 1.1627 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 08:34
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 07:34 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 02:34 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 15:34 |