Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.1415 | 0.89% | 2.73% | 19.48% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 1.1415 | ||
| 10/08/2026 | 1.1430 | ||
| 07/08/2026 | 1.1314 | ||
| 06/08/2026 | 1.1193 | ||
| 05/08/2026 | 1.1192 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 14:51
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 13:51 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 08:51 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 21:51 |






