Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa).
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 1.1415 0.89% 2.73% 19.48% 
 2026 / 32 07/08/2026 1.1314 1.59% 1.82% 22.83% 
 2026 / 31 31/07/2026 1.1137 -0.58% -2.43% 17.55% 
 2026 / 30 24/07/2026 1.1202 0.78% 0.61% 17.72% 
 2026 / 29 17/07/2026 1.1115 0.03% 6.86% 19.63% 
 2026 / 28 10/07/2026 1.1112 -2.65% 5.05% 17.54% 
 2026 / 27 03/07/2026 1.1414 2.51% 9.04% 21.49% 
 2026 / 26 26/06/2026 1.1134 7.05% 7.85% 19.49% 
 2026 / 25 19/06/2026 1.0401 -1.67% 0.61% 11.20% 
 2026 / 24 12/06/2026 1.0578 1.05% 4.87% 10.00% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
11/08/2026 1.1415 
10/08/2026 1.1430 
07/08/2026 1.1314 
06/08/2026 1.1193 
05/08/2026 1.1192 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Všechny údaje o fondu
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 14:51
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:51
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 08:51
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 21:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist