Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond globálních značek – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 1.1015 | -0.33% | 1.96% | 2.33% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.1052 | -0.19% | 1.99% | 2.03% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.1073 | 0.73% | 0.33% | 3.71% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.0993 | 1.76% | -0.28% | 3.87% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0898 | -2.63% | 4.91% | 3.68% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.1192 | 5.66% | 12.04% | 5.68% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
| 17/07/2025 | 1.1157 | |
| 16/07/2025 | 1.1079 | |
| 15/07/2025 | 1.1015 | |
| 14/07/2025 | 1.1041 | |
| 11/07/2025 | 1.1052 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond globálních značek – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Tiempo: 21 de julio de 2025 a las 00:08
| Londres tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 23:08 |
| NY tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 18:08 |
| Tokio tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 07:08 |