Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond globálních značek – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0898 | -2.63% | 4.91% | 3.68% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.1192 | 5.66% | 12.04% | 5.68% | ||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 1.0592 | -0.38% | 5.99% | 1.14% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 0.9989 | -0.04% | -8.75% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 0.9993 | 2.02% | -7.69% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 0.9795 | -9.11% | -11.88% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 1.0777 | -1.55% | -7.08% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
| 30/05/2025 | 1.1024 | |
| 29/05/2025 | 1.1048 | |
| 28/05/2025 | 1.1029 | |
| 27/05/2025 | 1.1036 | |
| 26/05/2025 | 1.0861 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond globálních značek – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Tiempo: 3 de junio de 2025 a las 11:18
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 10:18 |
| NY tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 05:18 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 18:18 |