Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond globálních značek – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 9 | 24/02/2026 | 1.1636 | -0.68% | -0.07% | 0.33% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1716 | 1.23% | 0.62% | 0.66% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 1.1574 | -0.91% | -2.12% | -2.03% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 1.1680 | 1.04% | -2.15% | 1.13% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 1.1560 | -0.72% | -1.52% | 0.33% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 1.1644 | -1.53% | -0.61% | 1.51% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 1.1825 | -0.94% | 0.90% | 4.70% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 1.1937 | 2.12% | 1.82% | 8.43% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 1.1689 | -0.22% | 0.05% | 4.96% | ||
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 1.1739 | 0.20% | 1.21% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
| 24/02/2026 | 1.1636 | |
| 23/02/2026 | 1.1538 | |
| 20/02/2026 | 1.1716 | |
| 19/02/2026 | 1.1623 | |
| 18/02/2026 | 1.1632 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond globálních značek – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:08
| Londres tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 03:08 |
| NY tiempo: | 26 de febrero de 2026 a las 22:08 |
| Tokio tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 12:08 |