Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond globálních značek – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.2966 | -0.38% | 2.21% | 15.42% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.2686 | 0.55% | 1.51% | 14.78% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.2616 | 0.69% | 2.58% | 13.93% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.2530 | -0.56% | -0.69% | 13.98% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.2600 | 0.82% | 1.93% | 16.63% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.2497 | 1.61% | 4.06% | 15.33% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 1.2966 | ||
| 10/08/2026 | 1.2985 | ||
| 07/08/2026 | 1.3016 | ||
| 06/08/2026 | 1.2890 | ||
| 05/08/2026 | 1.2911 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond globálních značek – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:41 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:41 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:41 |