Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond globálních značek – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 1.2335 | 0.29% | 2.65% | 13.83% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.2299 | -2.52% | 2.35% | 11.43% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.2617 | 2.07% | 6.59% | 14.45% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.2361 | 2.93% | 5.17% | 13.42% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.2009 | -0.07% | 1.75% | 7.30% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1837 | 0.71% | 6.68% | 11.33% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.1753 | -0.42% | 9.10% | 13.14% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 10/06/2026 | 1.2212 | ||
| 09/06/2026 | 1.2335 | ||
| 08/06/2026 | 1.2397 | ||
| 05/06/2026 | 1.2299 | ||
| 04/06/2026 | 1.2564 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond globálních značek – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |