Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond globálních značek – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.2948 | 0.85% | 0.13% | 13.61% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.2839 | -0.71% | 0.18% | 12.90% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.3069 | 0.41% | 4.80% | 16.33% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 1.2948 | ||
| 24/09/2026 | 1.2891 | ||
| 23/09/2026 | 1.2903 | ||
| 22/09/2026 | 1.2978 | ||
| 21/09/2026 | 1.3023 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond globálních značek – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 13:13
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 12:13 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 07:13 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 20:13 |