Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond globálních značek – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 1.1692 | -0.93% | 7.43% | 12.55% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.1178 | -1.93% | -3.42% | 3.26% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 1.1398 | -3.14% | -2.41% | 2.55% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 1.1767 | 0.44% | 1.79% | 1.46% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1716 | 1.23% | 0.62% | 0.66% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 1.1678 | ||
| 22/04/2026 | 1.1717 | ||
| 21/04/2026 | 1.1692 | ||
| 20/04/2026 | 1.1766 | ||
| 17/04/2026 | 1.1802 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond globálních značek – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:38
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:38 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:38 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:38 |