Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 9 | 24/02/2026 | 1.0590 | 0.06% | 0.52% | 2.97% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 1.0578 | 0.23% | 0.51% | 2.98% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 1.0554 | -0.10% | 0.26% | 2.74% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 1.0565 | 0.28% | 0.72% | 2.97% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 1.0535 | 0.10% | 0.50% | 2.87% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 1.0524 | -0.03% | 0.46% | 2.87% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 1.0527 | 0.29% | 0.73% | 3.10% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 1.0497 | 0.13% | 0.35% | 2.80% | ||
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 1.0489 | 0.06% | 0.37% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 24/02/2026 | 1.0590 | |
| 23/02/2026 | 1.0588 | |
| 20/02/2026 | 1.0584 | |
| 19/02/2026 | 1.0587 | |
| 18/02/2026 | 1.0588 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:09
| Londres tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 03:09 |
| NY tiempo: | 26 de febrero de 2026 a las 22:09 |
| Tokio tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 12:09 |