Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 15 | 07/04/2025 | 1.0319 | -0.02% | 0.64% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.0321 | 0.30% | 0.66% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 1.0290 | 0.05% | 0.05% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.15% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 1.0270 | 0.17% | -0.02% | - | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 1.0253 | -0.31% | -0.19% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 1.0270 | -0.02% | 0.28% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 1.0272 | -0.01% | 0.41% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 1.0273 | 0.13% | 0.62% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 09/04/2025 | 1.0312 | |
| 08/04/2025 | 1.0313 | |
| 07/04/2025 | 1.0319 | |
| 04/04/2025 | 1.0321 | |
| 03/04/2025 | 1.0311 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Tiempo: 11 de abril de 2025 a las 17:06
| Londres tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 16:06 |
| NY tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 11:06 |
| Tokio tiempo: | 12 de abril de 2025 a las 00:06 |