Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 1.0356 | 0.00 | 0.18% | 2.33% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
| 17/07/2025 | 1.0355 | |
| 16/07/2025 | 1.0356 | |
| 15/07/2025 | 1.0356 | |
| 14/07/2025 | 1.0356 | |
| 11/07/2025 | 1.0356 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Tiempo: 21 de julio de 2025 a las 00:25
| Londres tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 23:25 |
| NY tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 18:25 |
| Tokio tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 07:25 |