Generali Fond konzervativní – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 38 | 17/09/2024 | 1.0199 | 0.08% | 0.48% | - | ||
2024 / 37 | 13/09/2024 | 1.0191 | 0.10% | 0.40% | - | ||
2024 / 36 | 06/09/2024 | 1.0181 | 0.28% | 0.42% | - | ||
2024 / 35 | 30/08/2024 | 1.0153 | -0.06% | -0.23% | - | ||
2024 / 34 | 23/08/2024 | 1.0159 | 0.09% | 0.21% | - | ||
2024 / 33 | 16/08/2024 | 1.0150 | 0.12% | 0.30% | - | ||
2024 / 32 | 09/08/2024 | 1.0138 | -0.37% | 0.21% | - | ||
2024 / 31 | 02/08/2024 | 1.0176 | 0.37% | 1.09% | - | ||
2024 / 30 | 26/07/2024 | 1.0138 | 0.18% | 0.82% | - | ||
2024 / 29 | 18/07/2024 | 1.0120 | 0.03% | 0.86% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
18/09/2024 | 1.0198 | |
17/09/2024 | 1.0199 | |
16/09/2024 | 1.0198 | |
13/09/2024 | 1.0191 | |
12/09/2024 | 1.0187 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
El lanzamiento: | |
Sección de inversiones: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní – Třída D |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Tiempo: 21 de septiembre de 2024 a las 02:47
Londres tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 01:47 |
NY tiempo: | 20 de septiembre de 2024 a las 20:47 |
Tokio tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 09:47 |