Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 1.0564 | -0.08% | 0.75% | 2.34% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.0572 | 0.30% | 0.83% | 2.52% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.0540 | 0.38% | 0.51% | 2.39% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 1.0500 | 0.24% | -0.17% | 1.73% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 1.0475 | -0.10% | -1.16% | 1.80% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.0485 | -0.01% | -0.94% | 1.94% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.0486 | -0.30% | -0.87% | 2.10% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 1.0518 | -0.75% | -0.34% | 2.58% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 1.0598 | 0.13% | 0.31% | 3.04% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 1.0552 | ||
| 22/04/2026 | 1.0563 | ||
| 21/04/2026 | 1.0564 | ||
| 20/04/2026 | 1.0565 | ||
| 17/04/2026 | 1.0572 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:38
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:38 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:38 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:38 |