Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 25/09/2026 1.0630 -0.07% -0.18% 2.18% 
 2026 / 38 18/09/2026 1.0637 -0.08% -0.17% 2.21% 
 2026 / 37 11/09/2026 1.0646 -0.08% -0.17% 2.29% 
 2026 / 36 04/09/2026 1.0655 0.06% -0.18% 2.41% 
 2026 / 35 28/08/2026 1.0649 -0.06% 0.17% 2.37% 
 2026 / 34 21/08/2026 1.0655 -0.08% 0.44% 2.46% 
 2026 / 33 14/08/2026 1.0664 -0.09% 0.34% 2.67% 
 2026 / 32 07/08/2026 1.0674 0.40% 0.23% 2.89% 
 2026 / 31 31/07/2026 1.0631 0.22% -0.14% 2.53% 
 2026 / 30 24/07/2026 1.0608 -0.19% -0.27% 2.38% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D
25/09/2026 1.0630 
24/09/2026 1.0628 
23/09/2026 1.0642 
22/09/2026 1.0654 
21/09/2026 1.0648 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Všechny údaje o fondu
Generali Fond konzervativní – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:57
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:57
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 05:57
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 18:57


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist