Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 1.0580 | -0.04% | 0.17% | 2.39% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.0584 | -0.12% | 0.21% | 2.46% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.0597 | 0.39% | 0.58% | 2.50% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.0556 | 0.18% | 0.10% | 2.22% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.0537 | -0.24% | -0.33% | 2.08% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.0562 | 0.25% | 0.21% | 2.23% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.0536 | -0.09% | 0.34% | 2.06% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.0545 | -0.26% | 0.67% | 2.16% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.0572 | 0.30% | 0.83% | 2.52% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.0540 | 0.38% | 0.51% | 2.39% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 10/06/2026 | 1.0579 | ||
| 09/06/2026 | 1.0580 | ||
| 08/06/2026 | 1.0577 | ||
| 05/06/2026 | 1.0584 | ||
| 04/06/2026 | 1.0591 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |






