Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond konzervativní – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.0630 | -0.07% | -0.18% | 2.18% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.0637 | -0.08% | -0.17% | 2.21% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.0646 | -0.08% | -0.17% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.0655 | 0.06% | -0.18% | 2.41% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.0649 | -0.06% | 0.17% | 2.37% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.0655 | -0.08% | 0.44% | 2.46% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.0664 | -0.09% | 0.34% | 2.67% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.0674 | 0.40% | 0.23% | 2.89% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.0631 | 0.22% | -0.14% | 2.53% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.0608 | -0.19% | -0.27% | 2.38% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 1.0630 | ||
| 24/09/2026 | 1.0628 | ||
| 23/09/2026 | 1.0642 | ||
| 22/09/2026 | 1.0654 | ||
| 21/09/2026 | 1.0648 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:57
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 10:57 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 05:57 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 18:57 |






