Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 1.0691 | 0.09% | 0.59% | 4.30% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 17/07/2025 | 1.0694 | |
| 16/07/2025 | 1.0693 | |
| 15/07/2025 | 1.0691 | |
| 14/07/2025 | 1.0688 | |
| 11/07/2025 | 1.0681 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 21 de julio de 2025 a las 00:54
| Londres tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 23:54 |
| NY tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 18:54 |
| Tokio tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 07:54 |