Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 38 | 17/09/2024 | 1.0369 | 0.11% | 0.75% | - | ||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - | ||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 1.0344 | 0.17% | 0.65% | - | ||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 1.0326 | 0.16% | 0.46% | - | ||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 1.0310 | 0.17% | 0.50% | - | ||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1.0292 | 0.15% | 0.41% | - | ||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1.0277 | -0.02% | 0.38% | - | ||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1.0279 | 0.19% | 0.78% | - | ||
| 2024 / 30 | 26/07/2024 | 1.0259 | 0.09% | 0.69% | - | ||
| 2024 / 29 | 18/07/2024 | 1.0250 | 0.12% | 0.69% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 18/09/2024 | 1.0367 | |
| 17/09/2024 | 1.0369 | |
| 16/09/2024 | 1.0364 | |
| 13/09/2024 | 1.0358 | |
| 12/09/2024 | 1.0356 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| El lanzamiento: | |
| Sección de inversiones: | |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 21 de septiembre de 2024 a las 02:45
| Londres tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 01:45 |
| NY tiempo: | 20 de septiembre de 2024 a las 20:45 |
| Tokio tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 09:45 |