Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | ||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 30/05/2025 | 1.0576 | |
| 29/05/2025 | 1.0565 | |
| 28/05/2025 | 1.0558 | |
| 27/05/2025 | 1.0559 | |
| 26/05/2025 | 1.0544 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 3 de junio de 2025 a las 11:30
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 10:30 |
| NY tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 05:30 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 18:30 |