Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 51 18/12/2024 1.0423 0.00 -0.05%
 2024 / 50 13/12/2024 1.0423 0.01% 0.12%
 2024 / 49 06/12/2024 1.0422 0.10% -0.11%
 2024 / 48 29/11/2024 1.0412 -0.15% 0.03%
 2024 / 47 22/11/2024 1.0428 0.17% 0.17%
 2024 / 46 15/11/2024 1.0410 -0.22% -0.02%
 2024 / 45 08/11/2024 1.0433 0.23% 0.28%
 2024 / 44 01/11/2024 1.0409 -0.01% 0.05%
 2024 / 43 25/10/2024 1.0410 -0.02% 0.07%
 2024 / 42 18/10/2024 1.0412 0.08% 0.35%


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
19/12/2024 1.0406 
18/12/2024 1.0423 
17/12/2024 1.0426 
16/12/2024 1.0425 
13/12/2024 1.0423 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:None
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Všechny údaje o fondu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 22:31
Londres tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 21:31
NY tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 16:31
Tokio tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 06:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist