Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 9 | 24/02/2026 | 1.1024 | 0.02% | 0.56% | 4.97% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1022 | 0.15% | 0.54% | 5.16% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 1.1005 | 0.15% | 0.46% | 5.15% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 1.0988 | 0.08% | 0.44% | 5.23% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 1.0979 | 0.15% | 0.49% | 5.34% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 1.0963 | 0.07% | 0.43% | 5.42% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 1.0955 | 0.14% | 0.38% | 5.48% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 1.0940 | 0.18% | 0.40% | 5.42% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 1.0920 | 0.04% | 0.24% | 5.16% | ||
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 1.0926 | 0.09% | 0.40% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 24/02/2026 | 1.1024 | |
| 23/02/2026 | 1.1024 | |
| 20/02/2026 | 1.1022 | |
| 19/02/2026 | 1.1019 | |
| 18/02/2026 | 1.1018 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:10
| Londres tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 03:10 |
| NY tiempo: | 26 de febrero de 2026 a las 22:10 |
| Tokio tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 12:10 |