Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.1140 | -0.14% | -0.23% | 2.98% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.1156 | -0.12% | -0.01% | 3.16% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.1169 | -0.05% | 0.05% | 3.43% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.1175 | 0.08% | 0.18% | 3.60% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.1166 | 0.08% | 0.29% | 3.58% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.1157 | -0.05% | 0.32% | 3.56% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.1163 | 0.07% | 0.29% | 3.67% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 1.1140 | ||
| 24/09/2026 | 1.1145 | ||
| 23/09/2026 | 1.1155 | ||
| 22/09/2026 | 1.1162 | ||
| 21/09/2026 | 1.1160 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:49
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:49 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:49 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:49 |






