Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 1.1161 0.05% 0.31% 3.65% 
 2026 / 32 07/08/2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31/07/2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24/07/2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 17/07/2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 10/07/2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 03/07/2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 
 2026 / 26 26/06/2026 1.1100 0.10% 0.37% 4.28% 
 2026 / 25 19/06/2026 1.1089 0.15% 0.54% 4.34% 
 2026 / 24 12/06/2026 1.1072 0.16% 0.39% 4.35% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
11/08/2026 1.1161 
10/08/2026 1.1159 
07/08/2026 1.1155 
06/08/2026 1.1149 
05/08/2026 1.1147 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Všechny údaje o fondu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:42
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 12:42
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 07:42
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 20:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist