Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.1161 | 0.05% | 0.31% | 3.65% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.1131 | 0.04% | 0.38% | 4.08% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.1127 | 0.06% | 0.50% | 4.18% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.1120 | 0.18% | 0.60% | 4.19% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 1.1161 | ||
| 10/08/2026 | 1.1159 | ||
| 07/08/2026 | 1.1155 | ||
| 06/08/2026 | 1.1149 | ||
| 05/08/2026 | 1.1147 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:42
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:42 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:42 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:42 |






