Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 1.1021 | 0.07% | 0.91% | 5.05% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.1013 | 0.32% | 0.83% | 5.39% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.0978 | 0.56% | 0.26% | 5.52% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 1.0917 | 0.25% | -0.69% | 4.41% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 1.0890 | -0.29% | -1.21% | 3.90% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.0922 | -0.26% | -0.91% | 4.24% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.0950 | -0.39% | -0.50% | 4.42% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 1.0993 | -0.27% | 0.05% | 4.82% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 1.1023 | 0.01% | 0.40% | 4.96% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1022 | 0.15% | 0.54% | 5.16% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 1.1026 | ||
| 22/04/2026 | 1.1026 | ||
| 21/04/2026 | 1.1021 | ||
| 20/04/2026 | 1.1016 | ||
| 17/04/2026 | 1.1013 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 27 de abril de 2026 a las 15:58
| Londres tiempo: | 27 de abril de 2026 a las 14:58 |
| NY tiempo: | 27 de abril de 2026 a las 09:58 |
| Tokio tiempo: | 27 de abril de 2026 a las 22:58 |