Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 25/09/2026 1.1140 -0.14% -0.23% 2.98% 
 2026 / 38 18/09/2026 1.1156 -0.12% -0.01% 3.16% 
 2026 / 37 11/09/2026 1.1169 -0.05% 0.05% 3.43% 
 2026 / 36 04/09/2026 1.1175 0.08% 0.18% 3.60% 
 2026 / 35 28/08/2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 21/08/2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 
 2026 / 33 14/08/2026 1.1163 0.07% 0.29% 3.67% 
 2026 / 32 07/08/2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31/07/2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 24/07/2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
25/09/2026 1.1140 
24/09/2026 1.1145 
23/09/2026 1.1155 
22/09/2026 1.1162 
21/09/2026 1.1160 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Všechny údaje o fondu
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:49
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:49
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 04:49
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 17:49


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist