Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 1.1061 | 0.06% | 0.16% | 4.25% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.1054 | -0.05% | 0.10% | 4.38% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.1059 | 0.27% | 0.34% | 4.57% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1022 | 0.00 | 0.96% | 5.10% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.1022 | 0.08% | 1.21% | 5.06% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.1013 | 0.32% | 0.83% | 5.39% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.0978 | 0.56% | 0.26% | 5.52% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 10/06/2026 | 1.1061 | ||
| 09/06/2026 | 1.1061 | ||
| 08/06/2026 | 1.1059 | ||
| 05/06/2026 | 1.1054 | ||
| 04/06/2026 | 1.1061 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 03:58
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 02:58 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 21:58 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 10:58 |