Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2026 / 9 24/02/2026 108.1300 0.03% 0.25% 2.91% 
 2026 / 8 20/02/2026 108.1000 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 7 13/02/2026 108.0400 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 6 06/02/2026 107.9800 0.06% 0.22% 2.96% 
 2026 / 5 30/01/2026 107.9100 0.05% - 2.96% 
 2026 / 4 23/01/2026 107.8600 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 3 16/01/2026 107.8000 0.06% 0.20% 2.98% 
 2026 / 2 09/01/2026 107.7400 0.06% 0.20% 2.98% 
 2026 / 1 02/01/2026 107.6800 0.07% 0.20% 2.98% 
 2025 / 52 23/12/2025 107.6000 0.02% 0.19% 3.00% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
24/02/2026 108.1300 
23/02/2026 108.1200 
20/02/2026 108.1000 
19/02/2026 108.0900 
18/02/2026 108.0800 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:10
Londres tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 03:10
NY tiempo: 26 de febrero de 2026 a las 22:10
Tokio tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 12:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist