Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 29/05/2025 | 105.8200 | 0.05% | 0.22% | 3.49% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 105.3200 | 0.07% | 0.24% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
| 29/05/2025 | 105.8200 | |
| 28/05/2025 | 105.8100 | |
| 27/05/2025 | 105.8100 | |
| 26/05/2025 | 105.8000 | |
| 23/05/2025 | 105.7700 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Tiempo: 3 de junio de 2025 a las 11:23
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 10:23 |
| NY tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 05:23 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 18:23 |