Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 38 | 17/09/2024 | 103.5200 | 0.05% | 0.34% | - | ||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 103.4700 | 0.07% | 0.29% | - | ||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 103.4000 | 0.07% | 0.30% | - | ||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 103.3300 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 103.2500 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 103.1700 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 103.0900 | 0.08% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 103.0100 | 0.08% | 0.32% | - | ||
| 2024 / 30 | 26/07/2024 | 102.9300 | 0.08% | 0.32% | - | ||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 102.8500 | 0.08% | 0.33% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
| 18/09/2024 | 103.5300 | |
| 17/09/2024 | 103.5200 | |
| 16/09/2024 | 103.5100 | |
| 13/09/2024 | 103.4700 | |
| 12/09/2024 | 103.4600 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| El lanzamiento: | |
| Sección de inversiones: | |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Tiempo: 21 de septiembre de 2024 a las 02:47
| Londres tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 01:47 |
| NY tiempo: | 20 de septiembre de 2024 a las 20:47 |
| Tokio tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 09:47 |