Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 110.0800 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 110.0100 | 0.05% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 109.9500 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 109.8800 | 0.06% | 0.25% | 3.00% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 109.8100 | 0.06% | 0.25% | 2.99% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 109.7400 | 0.05% | 0.25% | 2.98% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 109.6800 | 0.06% | 0.25% | 2.99% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 109.6100 | 0.06% | 0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 109.5400 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 109.4700 | 0.05% | 0.24% | 2.96% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 110.0800 | ||
| 24/09/2026 | 110.0700 | ||
| 23/09/2026 | 110.0600 | ||
| 22/09/2026 | 110.0500 | ||
| 21/09/2026 | 110.0400 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:48
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:48 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:48 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:48 |






