Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 17 21/04/2026 108.6200 0.03% 0.27% 2.93% 
 2026 / 16 17/04/2026 108.5900 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 15 10/04/2026 108.5200 0.07% 0.22% 2.96% 
 2026 / 14 02/04/2026 108.4400 0.05% 0.20% 2.94% 
 2026 / 13 27/03/2026 108.3900 0.06% 0.21% 2.91% 
 2026 / 12 20/03/2026 108.3300 0.05% 0.21% 2.93% 
 2026 / 11 13/03/2026 108.2800 0.06% 0.22% 2.93% 
 2026 / 10 06/03/2026 108.2200 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 9 27/02/2026 108.1600 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 8 20/02/2026 108.1000 0.06% 0.22% 2.94% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
23/04/2026 108.6400 
22/04/2026 108.6300 
21/04/2026 108.6200 
20/04/2026 108.6100 
17/04/2026 108.5900 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:37
Londres tiempo: 28 de abril de 2026 a las 06:37
NY tiempo: 28 de abril de 2026 a las 01:37
Tokio tiempo: 28 de abril de 2026 a las 14:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist