Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 109.6500 0.04% 0.27% 2.96% 
 2026 / 32 07/08/2026 109.6100 0.06% 0.24% 2.98% 
 2026 / 31 31/07/2026 109.5400 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 30 24/07/2026 109.4700 0.05% 0.24% 2.96% 
 2026 / 29 17/07/2026 109.4100 0.05% 0.25% 2.96% 
 2026 / 28 10/07/2026 109.3500 0.06% 0.25% 2.97% 
 2026 / 27 03/07/2026 109.2800 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 26 26/06/2026 109.2100 0.06% 0.23% 2.95% 
 2026 / 25 19/06/2026 109.1400 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 24 12/06/2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
11/08/2026 109.6500 
10/08/2026 109.6400 
07/08/2026 109.6100 
06/08/2026 109.6000 
05/08/2026 109.5900 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 12:41
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 07:41
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 20:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist