Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 109.6500 | 0.04% | 0.27% | 2.96% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 109.6100 | 0.06% | 0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 109.5400 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 109.4700 | 0.05% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 109.4100 | 0.05% | 0.25% | 2.96% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 109.3500 | 0.06% | 0.25% | 2.97% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 109.2800 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 109.2100 | 0.06% | 0.23% | 2.95% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 109.1400 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 109.0800 | 0.06% | 0.23% | 2.94% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 109.6500 | ||
| 10/08/2026 | 109.6400 | ||
| 07/08/2026 | 109.6100 | ||
| 06/08/2026 | 109.6000 | ||
| 05/08/2026 | 109.5900 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:41 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:41 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:41 |






