Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 14 | 01/04/2025 | 1.0870 | 1.10% | 2.85% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 1.0752 | 0.96% | 1.73% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 1.0650 | 2.13% | 0.53% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 1.0428 | 1.31% | -1.51% | - | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 1.0293 | -2.61% | -1.74% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.0569 | -0.24% | 1.68% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 1.0594 | 0.06% | 0.09% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 1.0588 | 1.08% | -1.53% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 1.0475 | 0.78% | 1.65% | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 1.0394 | -1.80% | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 02/04/2025 | 1.0862 | |
| 01/04/2025 | 1.0870 | |
| 31/03/2025 | 1.0798 | |
| 28/03/2025 | 1.0752 | |
| 27/03/2025 | 1.0796 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Tiempo: 4 de abril de 2025 a las 16:30
| Londres tiempo: | 4 de abril de 2025 a las 15:30 |
| NY tiempo: | 4 de abril de 2025 a las 10:30 |
| Tokio tiempo: | 4 de abril de 2025 a las 23:30 |