Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 38 | 17/09/2024 | 1.0478 | 1.35% | -2.04% | - | ||
2024 / 37 | 13/09/2024 | 1.0338 | 0.06% | -3.35% | - | ||
2024 / 36 | 06/09/2024 | 1.0332 | -3.92% | -2.28% | - | ||
2024 / 35 | 30/08/2024 | 1.0754 | 0.64% | 2.31% | - | ||
2024 / 34 | 23/08/2024 | 1.0686 | -0.09% | -0.76% | - | ||
2024 / 33 | 16/08/2024 | 1.0696 | 1.16% | -0.66% | - | ||
2024 / 32 | 09/08/2024 | 1.0573 | 0.59% | -0.89% | - | ||
2024 / 31 | 02/08/2024 | 1.0511 | -2.39% | -2.29% | - | ||
2024 / 30 | 26/07/2024 | 1.0768 | 0.01% | 1.31% | - | ||
2024 / 29 | 18/07/2024 | 1.0767 | 0.93% | 2.15% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
18/09/2024 | 1.0461 | |
17/09/2024 | 1.0478 | |
16/09/2024 | 1.0392 | |
13/09/2024 | 1.0338 | |
12/09/2024 | 1.0273 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
El lanzamiento: | |
Sección de inversiones: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Tiempo: 21 de septiembre de 2024 a las 02:44
Londres tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 01:44 |
NY tiempo: | 20 de septiembre de 2024 a las 20:44 |
Tokio tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 09:44 |