Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 1.0916 | 0.22% | 2.48% | 1.51% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 1.0892 | 2.72% | 2.36% | 1.93% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 1.0604 | 0.56% | 0.64% | -0.86% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.0545 | -1.00% | -1.85% | -0.26% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.0652 | 0.10% | 1.14% | 1.34% | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 1.0641 | 0.99% | 2.58% | -1.18% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.0537 | -1.93% | -1.04% | -2.14% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.0744 | 2.01% | 1.77% | 0.71% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.0532 | 1.53% | 3.22% | -2.09% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 28/08/2025 | 1.0895 | |
| 27/08/2025 | 1.0916 | |
| 26/08/2025 | 1.0815 | |
| 25/08/2025 | 1.0830 | |
| 22/08/2025 | 1.0892 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Tiempo: 31 de agosto de 2025 a las 07:29
| Londres tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 06:29 |
| NY tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 01:29 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 14:29 |