Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 1.4626 | -0.52% | 3.14% | 31.39% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.4703 | 0.43% | 2.80% | 37.23% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.4640 | 1.72% | 2.72% | 36.15% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.4392 | 1.49% | 4.27% | 34.63% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.4181 | -0.85% | 0.82% | 30.44% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.4303 | 0.36% | 0.92% | 31.32% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.4252 | 3.25% | 3.44% | 34.40% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 24/09/2026 | 1.4626 | ||
| 23/09/2026 | 1.4541 | ||
| 22/09/2026 | 1.4440 | ||
| 21/09/2026 | 1.4484 | ||
| 18/09/2026 | 1.4703 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 02:44
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 01:44 |
| NY tiempo: | 29 de septiembre de 2026 a las 20:44 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:44 |






