Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.4214 | 2.98% | 5.95% | 34.04% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.3778 | 2.70% | 4.56% | 30.76% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.3416 | 1.69% | -1.39% | 24.87% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.3193 | -0.16% | -2.76% | 25.27% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 1.4214 | ||
| 10/08/2026 | 1.4058 | ||
| 07/08/2026 | 1.3803 | ||
| 06/08/2026 | 1.3827 | ||
| 05/08/2026 | 1.3703 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:41 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:41 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:41 |






