Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | ||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 30/06/2025 | 1.0363 | |
| 27/06/2025 | 1.0373 | |
| 26/06/2025 | 1.0409 | |
| 25/06/2025 | 1.0360 | |
| 24/06/2025 | 1.0424 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Tiempo: 3 de julio de 2025 a las 04:23
| Londres tiempo: | 3 de julio de 2025 a las 03:23 |
| NY tiempo: | 2 de julio de 2025 a las 22:23 |
| Tokio tiempo: | 3 de julio de 2025 a las 11:23 |