Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond živé planety – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 1.0074 | -0.15% | 1.11% | -2.60% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.0089 | 0.03% | -0.39% | -4.07% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.0086 | 0.50% | -0.50% | -2.36% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.0036 | 0.73% | -1.86% | -1.68% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 0.9963 | -1.64% | -1.66% | -4.37% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.0129 | -0.08% | -1.56% | -2.70% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0137 | -0.87% | 1.74% | -3.89% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.0226 | 0.94% | 2.53% | -3.95% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0131 | -1.54% | 4.00% | -4.86% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.0289 | 3.26% | 7.75% | -2.54% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond živé planety – Třída D | ||
| 17/07/2025 | 1.0143 | |
| 16/07/2025 | 1.0052 | |
| 15/07/2025 | 1.0074 | |
| 14/07/2025 | 1.0076 | |
| 11/07/2025 | 1.0089 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond živé planety – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Tiempo: 21 de julio de 2025 a las 00:11
| Londres tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 23:11 |
| NY tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 18:11 |
| Tokio tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 07:11 |