Generali Fond živé planety – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond živé planety – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 38 | 17/09/2024 | 1.0577 | 0.66% | 2.16% | - | ||
2024 / 37 | 13/09/2024 | 1.0508 | 2.37% | 1.50% | - | ||
2024 / 36 | 06/09/2024 | 1.0265 | -2.66% | 1.01% | - | ||
2024 / 35 | 30/08/2024 | 1.0546 | 0.32% | 3.65% | - | ||
2024 / 34 | 23/08/2024 | 1.0512 | 1.54% | 1.71% | - | ||
2024 / 33 | 16/08/2024 | 1.0353 | 1.88% | 0.10% | - | ||
2024 / 32 | 09/08/2024 | 1.0162 | -0.13% | -3.38% | - | ||
2024 / 31 | 02/08/2024 | 1.0175 | -1.55% | -1.50% | - | ||
2024 / 30 | 26/07/2024 | 1.0335 | -0.08% | 1.24% | - | ||
2024 / 29 | 18/07/2024 | 1.0343 | -1.65% | -0.72% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Fond živé planety – Třída D | ||
18/09/2024 | 1.0542 | |
17/09/2024 | 1.0577 | |
16/09/2024 | 1.0529 | |
13/09/2024 | 1.0508 | |
12/09/2024 | 1.0418 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478203 |
El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
El lanzamiento: | |
Sección de inversiones: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety – Třída D |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond živé planety – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Tiempo: 21 de septiembre de 2024 a las 02:47
Londres tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 01:47 |
NY tiempo: | 20 de septiembre de 2024 a las 20:47 |
Tokio tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 09:47 |