Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond živé planety – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 9 | 24/02/2026 | 1.1447 | 0.57% | 2.48% | 13.28% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1382 | 0.72% | 1.90% | 13.11% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 1.1301 | 0.52% | 0.78% | 12.19% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 1.1242 | 0.90% | 0.73% | 12.59% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 1.1142 | -0.25% | 2.89% | 12.28% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 1.1170 | -0.39% | 3.13% | 13.16% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 1.1214 | 0.47% | 3.60% | 13.26% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 1.1161 | 2.09% | 4.25% | 15.41% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 1.0932 | 0.93% | 2.31% | 11.35% | ||
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 1.0829 | -0.02% | 1.10% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond živé planety – Třída D | ||
| 24/02/2026 | 1.1447 | |
| 23/02/2026 | 1.1329 | |
| 20/02/2026 | 1.1382 | |
| 19/02/2026 | 1.1358 | |
| 18/02/2026 | 1.1363 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond živé planety – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:10
| Londres tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 03:10 |
| NY tiempo: | 26 de febrero de 2026 a las 22:10 |
| Tokio tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 12:10 |