Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond živé planety – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.0226 | 0.94% | 2.53% | -3.95% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0131 | -1.54% | 4.00% | -4.86% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.0289 | 3.26% | 7.75% | -2.54% | ||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 0.9964 | -0.10% | 6.45% | -5.40% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 0.9974 | 2.39% | 6.05% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 0.9741 | 2.01% | -1.99% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 0.9549 | 2.02% | -4.77% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 0.9360 | -0.48% | -6.57% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 0.9405 | -5.37% | -6.43% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 0.9939 | -0.88% | -1.64% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond živé planety – Třída D | ||
| 30/05/2025 | 1.0226 | |
| 29/05/2025 | 1.0237 | |
| 28/05/2025 | 1.0206 | |
| 27/05/2025 | 1.0219 | |
| 26/05/2025 | 1.0147 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond živé planety – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Tiempo: 3 de junio de 2025 a las 11:18
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 10:18 |
| NY tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 05:18 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 18:18 |