Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond živé planety – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.1483 | -0.61% | -0.65% | 10.98% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.1553 | -0.31% | -0.16% | 13.02% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.1589 | 0.38% | -1.30% | 13.68% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.1545 | -0.11% | -2.09% | 12.66% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.1558 | -0.11% | -0.70% | 12.94% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.1571 | -1.46% | -0.97% | 10.14% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.1742 | -0.42% | 0.12% | 14.57% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.1791 | 1.31% | 0.12% | 15.48% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.1639 | -0.39% | -1.80% | 14.51% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.1684 | -0.38% | -1.36% | 14.17% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 1.1483 | ||
| 24/09/2026 | 1.1516 | ||
| 23/09/2026 | 1.1609 | ||
| 22/09/2026 | 1.1669 | ||
| 21/09/2026 | 1.1595 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond živé planety – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:47
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:47 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:47 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:47 |