Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond živé planety – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 1.1592 | -0.06% | 4.10% | 19.00% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.1599 | -1.65% | 4.17% | 21.47% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.1793 | 1.52% | 4.00% | 25.99% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 1.1616 | 3.63% | 3.31% | 23.51% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 1.1209 | 0.66% | -3.20% | 12.78% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.1135 | -1.80% | -2.17% | 11.05% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.1339 | 0.84% | 0.34% | 13.19% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 1.1244 | -2.89% | 0.02% | 11.87% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 1.1579 | 1.73% | 3.92% | 14.59% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.1382 | 0.72% | 1.90% | 13.11% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 1.1799 | ||
| 22/04/2026 | 1.1679 | ||
| 21/04/2026 | 1.1592 | ||
| 20/04/2026 | 1.1652 | ||
| 17/04/2026 | 1.1599 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond živé planety – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:37
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:37 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:37 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:37 |