Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond živé planety – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.1757 | -0.29% | -0.17% | 14.71% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.1791 | 1.31% | 0.12% | 15.48% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.1639 | -0.39% | -1.80% | 14.51% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.1684 | -0.38% | -1.36% | 14.17% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.1728 | -0.42% | -1.79% | 15.34% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.1777 | -0.63% | 0.57% | 16.73% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.1852 | 0.06% | 1.59% | 17.51% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.1845 | -0.81% | 0.28% | 18.03% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.1942 | 1.98% | 0.66% | 19.86% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.1710 | 0.38% | -0.18% | 15.61% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 1.1757 | ||
| 10/08/2026 | 1.1730 | ||
| 07/08/2026 | 1.1791 | ||
| 06/08/2026 | 1.1745 | ||
| 05/08/2026 | 1.1659 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond živé planety – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:41 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:41 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:41 |