Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond zlatý – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 1.5157 | 0.58% | 4.97% | 25.11% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 1.5069 | 3.14% | 6.22% | 22.83% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 1.4610 | -1.13% | 3.70% | 21.40% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.4777 | 2.33% | 3.72% | 27.44% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.4440 | 1.78% | 2.72% | 23.41% | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 1.4187 | 0.70% | 2.81% | 22.34% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.4089 | -1.11% | -2.29% | 17.01% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.4247 | 1.35% | -3.11% | 18.65% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.4057 | 1.87% | -2.00% | 21.71% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.3799 | -4.30% | -2.11% | 22.28% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 28/08/2025 | 1.5100 | |
| 27/08/2025 | 1.5157 | |
| 26/08/2025 | 1.5091 | |
| 25/08/2025 | 1.4947 | |
| 22/08/2025 | 1.5069 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond zlatý – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Tiempo: 31 de agosto de 2025 a las 07:32
| Londres tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 06:32 |
| NY tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 01:32 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 14:32 |