Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond zlatý – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 2.5055 | 8.24% | 20.13% | 99.07% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 2.3147 | 4.97% | 13.81% | 87.87% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 2.2052 | 9.14% | 12.47% | 80.77% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 2.0206 | -3.12% | 6.23% | 69.14% | ||
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 2.0319 | -2.57% | 6.41% | - | ||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 2.0856 | 2.54% | 9.22% | 76.43% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 2.0339 | 3.73% | 14.46% | 74.09% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 1.9607 | 3.08% | 8.98% | 60.31% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 1.9021 | -0.39% | 8.94% | 55.26% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.9095 | 7.46% | 9.97% | 54.65% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 23/01/2026 | 2.5055 | |
| 22/01/2026 | 2.4529 | |
| 21/01/2026 | 2.4073 | |
| 20/01/2026 | 2.4039 | |
| 19/01/2026 | 2.3609 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond zlatý – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Tiempo: 28 de enero de 2026 a las 00:47
| Londres tiempo: | 27 de enero de 2026 a las 23:47 |
| NY tiempo: | 27 de enero de 2026 a las 18:47 |
| Tokio tiempo: | 28 de enero de 2026 a las 08:47 |






