Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond zlatý – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2026 / 4 23/01/2026 2.5055 8.24% 20.13% 99.07% 
 2026 / 3 16/01/2026 2.3147 4.97% 13.81% 87.87% 
 2026 / 2 09/01/2026 2.2052 9.14% 12.47% 80.77% 
 2026 / 1 02/01/2026 2.0206 -3.12% 6.23% 69.14% 
 2025 / 53 29/12/2025 2.0319 -2.57% 6.41%
 2025 / 52 23/12/2025 2.0856 2.54% 9.22% 76.43% 
 2025 / 51 19/12/2025 2.0339 3.73% 14.46% 74.09% 
 2025 / 50 12/12/2025 1.9607 3.08% 8.98% 60.31% 
 2025 / 49 05/12/2025 1.9021 -0.39% 8.94% 55.26% 
 2025 / 48 28/11/2025 1.9095 7.46% 9.97% 54.65% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond zlatý – Třída D
23/01/2026 2.5055 
22/01/2026 2.4529 
21/01/2026 2.4073 
20/01/2026 2.4039 
19/01/2026 2.3609 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Všechny údaje o fondu
Generali Fond zlatý – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond zlatý – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Tiempo: 28 de enero de 2026 a las 00:47
Londres tiempo: 27 de enero de 2026 a las 23:47
NY tiempo: 27 de enero de 2026 a las 18:47
Tokio tiempo: 28 de enero de 2026 a las 08:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist