Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Fond zlatý – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 24/09/2026 2.0656 -2.60% -4.81% 20.60% 
 2026 / 38 18/09/2026 2.1208 1.00% -3.20% 28.74% 
 2026 / 37 11/09/2026 2.0998 -1.53% 2.72% 29.59% 
 2026 / 36 04/09/2026 2.1325 -1.72% 4.73% 34.35% 
 2026 / 35 28/08/2026 2.1699 -0.96% 20.49% 41.68% 
 2026 / 34 21/08/2026 2.1910 7.18% 19.19% 45.40% 
 2026 / 33 14/08/2026 2.0442 0.40% 15.69% 39.92% 
 2026 / 32 07/08/2026 2.0361 13.06% 10.05% 37.79% 
 2026 / 31 31/07/2026 1.8009 -2.03% -5.00% 24.72% 
 2026 / 30 24/07/2026 1.8382 4.03% -1.63% 29.57% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond zlatý – Třída D
24/09/2026 2.0656 
23/09/2026 2.0896 
22/09/2026 2.1246 
21/09/2026 2.1026 
18/09/2026 2.1208 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Všechny údaje o fondu
Generali Fond zlatý – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond zlatý – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

X 
Tiempo: 29 de septiembre de 2026 a las 23:43
Londres tiempo: 29 de septiembre de 2026 a las 22:43
NY tiempo: 29 de septiembre de 2026 a las 17:43
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 06:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist