Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond zlatý – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 2.0656 | -2.60% | -4.81% | 20.60% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.1208 | 1.00% | -3.20% | 28.74% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.0998 | -1.53% | 2.72% | 29.59% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 2.1325 | -1.72% | 4.73% | 34.35% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.0442 | 0.40% | 15.69% | 39.92% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 24/09/2026 | 2.0656 | ||
| 23/09/2026 | 2.0896 | ||
| 22/09/2026 | 2.1246 | ||
| 21/09/2026 | 2.1026 | ||
| 18/09/2026 | 2.1208 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond zlatý – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Tiempo: 29 de septiembre de 2026 a las 23:43
| Londres tiempo: | 29 de septiembre de 2026 a las 22:43 |
| NY tiempo: | 29 de septiembre de 2026 a las 17:43 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 06:43 |






