Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond zlatý – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.0492 | 0.64% | 10.76% | 40.26% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.7670 | -4.50% | -9.58% | 25.42% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.8956 | 1.44% | -2.97% | 34.85% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 2.0492 | ||
| 10/08/2026 | 2.0403 | ||
| 07/08/2026 | 2.0361 | ||
| 06/08/2026 | 1.9392 | ||
| 05/08/2026 | 1.9408 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond zlatý – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond zlatý – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:41 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:41 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:41 |