Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 17 21/04/2026 265.9600 -0.03% 0.54% 2.66% 
 2026 / 16 17/04/2026 266.0500 0.24% 0.58% 2.86% 
 2026 / 15 10/04/2026 265.4000 0.22% 0.13% 2.92% 
 2026 / 14 02/04/2026 264.8100 0.16% -0.28% 2.64% 
 2026 / 13 27/03/2026 264.3900 -0.05% -0.65% 2.49% 
 2026 / 12 20/03/2026 264.5200 -0.20% -0.54% 2.64% 
 2026 / 11 13/03/2026 265.0600 -0.18% -0.24% 2.98% 
 2026 / 10 06/03/2026 265.5500 -0.21% 0.05% 3.21% 
 2026 / 9 27/02/2026 266.1100 0.06% 0.31% 3.26% 
 2026 / 8 20/02/2026 265.9600 0.10% 0.35% 3.37% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
23/04/2026 265.9400 
22/04/2026 265.9600 
21/04/2026 265.9600 
20/04/2026 266.0100 
17/04/2026 266.0500 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:36
Londres tiempo: 28 de abril de 2026 a las 06:36
NY tiempo: 28 de abril de 2026 a las 01:36
Tokio tiempo: 28 de abril de 2026 a las 14:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist