Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 25/09/2026 267.6500 -0.02% -0.23% 1.80% 
 2026 / 38 18/09/2026 267.7100 -0.06% -0.21% 1.83% 
 2026 / 37 11/09/2026 267.8800 -0.15% -0.15% 1.96% 
 2026 / 36 04/09/2026 268.2800 0.00 0.01% 2.14% 
 2026 / 35 28/08/2026 268.2700 0.00 0.19% 2.20% 
 2026 / 34 21/08/2026 268.2600 -0.01% 0.28% 2.24% 
 2026 / 33 14/08/2026 268.2800 0.01% 0.26% 2.26% 
 2026 / 32 07/08/2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31/07/2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24/07/2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
25/09/2026 267.6500 
24/09/2026 267.6100 
23/09/2026 267.6300 
22/09/2026 267.9200 
21/09/2026 267.9100 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:46
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 04:46
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 17:46


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist