Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 265.9600 | -0.03% | 0.54% | 2.66% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 264.8100 | 0.16% | -0.28% | 2.64% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 264.3900 | -0.05% | -0.65% | 2.49% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 264.5200 | -0.20% | -0.54% | 2.64% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 265.0600 | -0.18% | -0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 265.5500 | -0.21% | 0.05% | 3.21% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 266.1100 | 0.06% | 0.31% | 3.26% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 265.9600 | 0.10% | 0.35% | 3.37% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 265.9400 | ||
| 22/04/2026 | 265.9600 | ||
| 21/04/2026 | 265.9600 | ||
| 20/04/2026 | 266.0100 | ||
| 17/04/2026 | 266.0500 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:36
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:36 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:36 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:36 |






