Generali Prémiový konzervativní fond, El fondo de inversión

El nombre oficial: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 17 23/04/2024 299.4800 0.07% 0.26% 6.12% 
 2024 / 16 19/04/2024 299.2800 -0.02% 0.19% 6.37% 
 2024 / 15 12/04/2024 299.3300 0.05% 0.34% 6.51% 
 2024 / 14 05/04/2024 299.1800 0.07% 0.33% 6.40% 
 2024 / 13 28/03/2024 298.9600 0.08% 0.40% 6.56% 
 2024 / 12 22/03/2024 298.7100 0.13% 0.40% 6.53% 
 2024 / 11 15/03/2024 298.3300 0.04% 0.38% 6.70% 
 2024 / 10 08/03/2024 298.2100 0.14% 0.40% 6.88% 
 2024 / 9 01/03/2024 297.7800 0.08% 0.29% 6.92% 
 2024 / 8 23/02/2024 297.5300 0.11% 0.33% 6.79% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond
25/04/2024 299.3400 
24/04/2024 299.3800 
23/04/2024 299.4800 
22/04/2024 299.4600 
19/04/2024 299.2800 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:1.8.2013
Sección de inversiones:
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový konzervativní fond

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.
Tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 14:40
Londres tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 13:40
NY tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 08:40
Tokio tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 21:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist