Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, El fondo de inversión

El nombre oficial: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 25/09/2026 322.3500 -0.03% -0.25% 1.74% 
 2026 / 38 18/09/2026 322.4400 -0.07% -0.23% 1.78% 
 2026 / 37 11/09/2026 322.6600 -0.16% -0.16% 1.91% 
 2026 / 36 04/09/2026 323.1800 0.00 0.02% 2.11% 
 2026 / 35 28/08/2026 323.1700 0.00 0.20% 2.18% 
 2026 / 34 21/08/2026 323.1800 0.00 0.30% 2.22% 
 2026 / 33 14/08/2026 323.1700 0.02% 0.26% 2.24% 
 2026 / 32 07/08/2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31/07/2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 
 2026 / 30 24/07/2026 322.2100 -0.04% -0.10% 2.18% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond
25/09/2026 322.3500 
24/09/2026 322.3000 
23/09/2026 322.3200 
22/09/2026 322.6900 
21/09/2026 322.6800 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:1.8.2013
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový konzervativní fond

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:48
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:48
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 04:48
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 17:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist