J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 48 | 27/11/2025 | 428.4 millones CZK | 1.6926 | 0.34% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 47 | 20/11/2025 | 427.5 millones CZK | 1.6869 | -0.05% | -0.74% | - | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 427.4 millones CZK | 1.6877 | -0.31% | -0.59% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 428.9 millones CZK | 1.6930 | -0.11% | -0.07% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 429.3 millones CZK | 1.6948 | -0.28% | - | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 431.8 millones CZK | 1.6995 | 0.10% | - | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 433.5 millones CZK | 1.6978 | 0.21% | - | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 433.1 millones CZK | 1.6942 | - | - | - | ||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 434.7 millones CZK | 1.6853 | 0.08% | - | - | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 434.8 millones CZK | 1.6839 | - | - | - | ||
| 2025 / 25 | 19/06/2025 | 444.5 millones CZK | 1.6777 | 0.04% | 0.11% | - | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 444.6 millones CZK | 1.6770 | 0.05% | 0.06% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 490.8 millones CZK | 1.6761 | -0.40% | -0.26% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 496.3 millones CZK | 1.6828 | 0.41% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 494.5 millones CZK | 1.6759 | -0.01% | - | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 495.3 millones CZK | 1.6760 | -0.26% | - | - | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 497.2 millones CZK | 1.6804 | 0.11% | - | - | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 497.6 millones CZK | 1.6786 | - | - | - | ||
| 2019 / 11 | 11/03/2019 | 286.2 millones CZK | 1.4282 | - | - | - | ||
| 2016 / 14 | 31/03/2016 | 330.1 millones CZK | 1.4044 | 0.09% | - | -1.20% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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