J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 38 | 14/09/2015 | 311.5 millones CZK | 1.3996 | 0.06% | -0.29% | 2.33% | ||
| 2015 / 37 | 07/09/2015 | 311.1 millones CZK | 1.3988 | 0.11% | - | 1.92% | ||
| 2015 / 36 | 31/08/2015 | 308.1 millones CZK | 1.3973 | 0.22% | -0.56% | 2.07% | ||
| 2015 / 35 | 24/08/2015 | 303.7 millones CZK | 1.3943 | -0.63% | -1.00% | 1.94% | ||
| 2015 / 34 | 17/08/2015 | 305.8 millones CZK | 1.4031 | -0.04% | - | 2.80% | ||
| 2015 / 33 | 10/08/2015 | 305.8 millones CZK | 1.4037 | - | - | 3.23% | ||
| 2015 / 31 | 31/07/2015 | 306.0 millones CZK | 1.4052 | -0.23% | 0.26% | 3.46% | ||
| 2015 / 30 | 20/07/2015 | 305.5 millones CZK | 1.4084 | - | 0.36% | 3.70% | ||
| 2015 / 27 | 30/06/2015 | 301.7 millones CZK | 1.4016 | -0.07% | -0.98% | 3.33% | ||
| 2015 / 26 | 22/06/2015 | 300.6 millones CZK | 1.4026 | -0.06% | -0.79% | 3.56% | ||
| 2015 / 25 | 15/06/2015 | 300.5 millones CZK | 1.4034 | -8.27% | -0.81% | 3.66% | ||
| 2015 / 24 | 08/06/2015 | 304.3 millones CZK | 1.5300 | 8.17% | - | 12.89% | ||
| 2015 / 23 | 03/06/2015 | 304.8 millones CZK | 1.4145 | -0.07% | - | 4.79% | ||
| 2015 / 22 | 25/05/2015 | 302.4 millones CZK | 1.4155 | 0.13% | - | 5.08% | ||
| 2015 / 21 | 18/05/2015 | 300.5 millones CZK | 1.4137 | -0.08% | -0.79% | 5.12% | ||
| 2015 / 20 | 11/05/2015 | 301.1 millones CZK | 1.4148 | - | -0.52% | 5.33% | ||
| 2015 / 18 | 30/04/2015 | 301.6 millones CZK | 1.4187 | - | -0.20% | 6.24% | ||
| 2015 / 16 | 13/04/2015 | 296.1 millones CZK | 1.4250 | 0.20% | 0.67% | 6.82% | ||
| 2015 / 15 | 06/04/2015 | 295.3 millones CZK | 1.4222 | 0.05% | 0.76% | 6.91% | ||
| 2015 / 14 | 31/03/2015 | 292.8 millones CZK | 1.4215 | 0.24% | 1.07% | 7.06% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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