J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 37 | 10/09/2026 | 672.2 millones CZK | 1.6858 | - | - | - | ||
| 2026 / 32 | 04/08/2026 | 694.2 millones CZK | 1.7091 | 0.68% | - | 1.41% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 689.7 millones CZK | 1.6975 | - | - | 0.81% | ||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 704.8 millones CZK | 1.7026 | 0.15% | - | 1.53% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 705.8 millones CZK | 1.7000 | - | - | 1.43% | ||
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 719.8 millones CZK | 1.6797 | -0.02% | -2.56% | - | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 725.4 millones CZK | 1.6801 | 0.10% | -2.22% | - | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 726.3 millones CZK | 1.6784 | -0.74% | -2.28% | - | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 735.5 millones CZK | 1.6909 | -1.91% | -0.98% | - | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 751.8 millones CZK | 1.7239 | 0.33% | 0.77% | - | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 752.5 millones CZK | 1.7183 | 0.05% | 0.88% | - | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 753.6 millones CZK | 1.7175 | 0.58% | 0.91% | - | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 751.4 millones CZK | 1.7076 | -0.19% | - | - | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 756.0 millones CZK | 1.7108 | 0.44% | 0.78% | - | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 755.5 millones CZK | 1.7033 | 0.08% | - | - | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 757.8 millones CZK | 1.7020 | - | 0.55% | - | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 346.4 millones CZK | 1.6976 | - | 0.31% | - | ||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 428.0 millones CZK | 1.6927 | 0.45% | 0.34% | - | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 425.7 millones CZK | 1.6851 | -0.43% | -0.15% | - | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 427.9 millones CZK | 1.6924 | -0.01% | -0.04% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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