J&T NextGen otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478187J&T NextGen otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 545.0 millones CZK | 1.4072 | 3.08% | 9.68% | 30.57% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 527.1 millones CZK | 1.3651 | -0.86% | 11.06% | 28.41% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 533.5 millones CZK | 1.3769 | 0.97% | 14.21% | 32.62% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 527.0 millones CZK | 1.3637 | 6.29% | 11.45% | 38.26% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 494.3 millones CZK | 1.2830 | 4.38% | 1.84% | 29.61% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 471.8 millones CZK | 1.2292 | 1.96% | -2.09% | 30.95% | ||
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 458.7 millones CZK | 1.2056 | -1.47% | -5.00% | 16.94% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 475.0 millones CZK | 1.2236 | -2.87% | -4.26% | 15.42% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 488.1 millones CZK | 1.2598 | 0.35% | 0.15% | 20.18% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 485.3 millones CZK | 1.2554 | -1.07% | 0.05% | 18.96% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 486.7 millones CZK | 1.2690 | -0.70% | -1.45% | 15.12% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 486.9 millones CZK | 1.2780 | 1.60% | -4.79% | 13.22% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 472.5 millones CZK | 1.2579 | 0.25% | -6.50% | 7.56% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 466.2 millones CZK | 1.2548 | -2.55% | -5.26% | 6.02% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 476.5 millones CZK | 1.2877 | -4.07% | 2.34% | 8.44% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 492.3 millones CZK | 1.3423 | -0.22% | - | 11.51% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 492.6 millones CZK | 1.3453 | 1.57% | 9.49% | 12.96% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 481.1 millones CZK | 1.3245 | - | 4.78% | 14.50% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 456.3 millones CZK | 1.2582 | - | -0.94% | 10.70% | ||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 439.7 millones CZK | 1.2287 | -2.80% | 1.96% | 7.45% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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