J&T NextGen otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478187J&T NextGen otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 308.0 millones CZK | 1.0553 | -4.26% | -10.83% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 312.1 millones CZK | 1.1023 | -2.35% | -7.17% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 310.5 millones CZK | 1.1288 | -3.48% | -6.22% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 313.9 millones CZK | 1.1695 | -1.18% | -1.80% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 306.6 millones CZK | 1.1835 | -0.34% | 2.31% | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 296.5 millones CZK | 1.1875 | -1.35% | 4.48% | - | ||
| 2025 / 4 | 24/01/2025 | 286.6 millones CZK | 1.2037 | 1.07% | 4.82% | - | ||
| 2025 / 3 | 17/01/2025 | 275.1 millones CZK | 1.1909 | 2.95% | 4.15% | - | ||
| 2025 / 2 | 10/01/2025 | 251.6 millones CZK | 1.1568 | - | -2.47% | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 227.8 millones CZK | 1.1366 | -1.02% | -5.67% | - | ||
| 2024 / 52 | 27/12/2024 | 225.3 millones CZK | 1.1483 | 0.42% | -4.70% | - | ||
| 2024 / 51 | 19/12/2024 | 219.9 millones CZK | 1.1435 | -3.59% | -4.25% | - | ||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 225.0 millones CZK | 1.1861 | -2.53% | 3.12% | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 194.1 millones CZK | 1.2169 | 1.00% | 3.73% | - | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 178.5 millones CZK | 1.2049 | 0.90% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 170.3 millones CZK | 1.1942 | 3.83% | - | - | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 159.6 millones CZK | 1.1502 | -1.95% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07/11/2024 | 158.3 millones CZK | 1.1731 | - | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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