J&T NextGen otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478187J&T NextGen otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 626.3 millones CZK | 1.4789 | 0.56% | 0.05% | 21.50% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 620.4 millones CZK | 1.4706 | 4.83% | -0.51% | 23.92% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 582.2 millones CZK | 1.4028 | 0.33% | -4.71% | 21.06% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 571.8 millones CZK | 1.3982 | -2.61% | -3.56% | 16.54% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 583.5 millones CZK | 1.4356 | -2.88% | -3.72% | 19.89% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 598.6 millones CZK | 1.4782 | 0.41% | 2.88% | 24.83% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 593.4 millones CZK | 1.4722 | 1.55% | 3.69% | 24.51% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 584.9 millones CZK | 1.4498 | -2.76% | -2.57% | 24.50% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 596.9 millones CZK | 1.4910 | 3.77% | 2.97% | 30.13% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 573.1 millones CZK | 1.4368 | 1.20% | 1.43% | 25.53% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 562.5 millones CZK | 1.4198 | -4.59% | 0.90% | 23.43% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 584.4 millones CZK | 1.4881 | 2.77% | 9.01% | 31.61% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 565.1 millones CZK | 1.4480 | 2.22% | 5.16% | 28.26% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 550.8 millones CZK | 1.4166 | 0.67% | 3.88% | 24.51% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 545.0 millones CZK | 1.4072 | 3.08% | 9.68% | 30.57% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 527.1 millones CZK | 1.3651 | -0.86% | 11.06% | 28.41% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 533.5 millones CZK | 1.3769 | 0.97% | 14.21% | 32.62% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 527.0 millones CZK | 1.3637 | 6.29% | 11.45% | 38.26% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 494.3 millones CZK | 1.2830 | 4.38% | 1.84% | 29.61% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 471.8 millones CZK | 1.2292 | 1.96% | -2.09% | 30.95% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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