FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B CZ1005202976, El fondo de inversión
El nombre oficial: FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA BSociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005202976
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 1.0554 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 1.0220 | - | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |||
| 30/06/2026 | 1.0554 | ||
| 31/05/2026 | 1.0220 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005202976 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:28
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:28 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:28 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:28 |