Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A
Sociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046620
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 0.9980 | - | -2.72% | -15.84% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.0259 | - | -7.28% | -13.86% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.1064 | - | 0.06% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.1057 | - | 0.63% | - | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.0988 | - | - | -7.56% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.1094 | - | -0.65% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.1167 | - | 1.11% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.1044 | - | -1.32% | 22.09% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.1192 | - | 0.22% | - | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1.1167 | - | -2.80% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A | |||
| 31/01/2026 | 0.9980 | ||
| 31/12/2025 | 1.0259 | ||
| 30/11/2025 | 1.1064 | ||
| 31/10/2025 | 1.1057 | ||
| 30/09/2025 | 1.0988 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046620 |
| LEI: | 3157002XLMNZ7NO5IF17 |
| Všechny údaje o fondu Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 03:52
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 02:52 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 21:52 |
| Tokio tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 10:52 |