Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634
El nombre oficial: Penta Equity podfond - Třída ISociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053634
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1085 | - | 0.30% | 6.12% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.1052 | - | 0.93% | 6.42% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.0950 | - | -0.05% | - | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.0956 | - | 0.35% | - | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.0918 | - | 2.00% | - | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.0704 | - | 0.99% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.0599 | - | 1.36% | - | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.0457 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.0442 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.0345 | - | -1.24% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Penta Equity podfond - Třída I | |||
| 30/04/2026 | 1.1085 | ||
| 31/03/2026 | 1.1052 | ||
| 28/02/2026 | 1.0950 | ||
| 31/01/2026 | 1.0956 | ||
| 31/12/2025 | 1.0918 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053634 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Všechny údaje o fondu Penta Equity podfond - Třída I | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Penta Equity podfond - Třída I, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfond - Třída I.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:17
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:17 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:17 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:17 |