Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293
El nombre oficial: Podfond ESG SeniorCARE LIVINGSociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008049293
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: República Checa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.3713 | - | 0.54% | 8.92% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.3639 | - | 0.41% | 8.82% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.3583 | - | 0.66% | 8.37% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.3494 | - | 2.16% | 8.73% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.3209 | - | 0.62% | 9.46% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.3127 | - | 0.34% | 9.68% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.3083 | - | - | 10.01% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.3065 | - | 1.64% | 10.63% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.2854 | - | 0.31% | 9.23% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.2814 | - | 0.89% | 9.33% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Podfond ESG SeniorCARE LIVING | |||
| 31/03/2026 | 1.3713 | ||
| 28/02/2026 | 1.3639 | ||
| 31/01/2026 | 1.3583 | ||
| 31/12/2025 | 1.3494 | ||
| 30/11/2025 | 1.3209 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008049293 |
| LEI: | 31570024ZSMJMLPUS172 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., |
| El auditor: | PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. |
| Sección de inversiones: | artículos |
| Všechny údaje o fondu Podfond ESG SeniorCARE LIVING | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Podfond ESG SeniorCARE LIVING, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond ESG SeniorCARE LIVING.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:59
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:59 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:59 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:59 |