Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824
El nombre oficial: Podfond RSBC Defence - Třída BIASociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048824
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 1.4833 | - | 0.74% | 9.00% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.4724 | - | 0.73% | 9.00% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.4618 | - | 0.75% | 9.00% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.4509 | - | 0.69% | 9.00% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.4410 | - | 0.76% | 9.00% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.4301 | - | 0.70% | 9.00% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.4201 | - | 0.69% | 9.15% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.4103 | - | 0.71% | 9.30% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.4003 | - | - | 9.46% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.3906 | - | 0.72% | 9.62% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |||
| 31/05/2026 | 1.4833 | ||
| 30/04/2026 | 1.4724 | ||
| 31/03/2026 | 1.4618 | ||
| 28/02/2026 | 1.4509 | ||
| 31/01/2026 | 1.4410 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048824 |
| LEI: | 31570062HJGUA72ID525 |
| Všechny údaje o fondu Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Podfond RSBC Defence - Třída BIA, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond RSBC Defence - Třída BIA.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 03:51
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 02:51 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 21:51 |
| Tokio tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 10:51 |