Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154
El nombre oficial: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída ASociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048154
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: inmobiliario. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.4186 | - | 0.70% | - | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.4087 | - | 0.79% | - | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.3976 | - | 0.79% | 10.13% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.3866 | - | 0.78% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.3759 | - | 0.81% | - | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.3649 | - | - | 10.14% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.3542 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.3431 | - | 0.91% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.3310 | - | - | 10.00% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 1.2997 | - | - | 10.00% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |||
| 28/02/2026 | 1.4186 | ||
| 31/01/2026 | 1.4087 | ||
| 31/12/2025 | 1.3976 | ||
| 30/11/2025 | 1.3866 | ||
| 31/10/2025 | 1.3759 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048154 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Všechny údaje o fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:49
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:49 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:49 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:49 |