The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529
El nombre oficial: The Julius Sub-Fund 2024 Třída ASociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052529
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.3922 | - | 3.67% | 23.81% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.3429 | - | 1.85% | 22.56% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.3185 | - | -0.31% | 31.85% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.3226 | - | 2.23% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.2938 | - | 0.67% | - | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.2852 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.2779 | - | -0.05% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.2785 | - | -0.12% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.2800 | - | 0.42% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.2746 | - | 2.05% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | |||
| 28/02/2026 | 1.3922 | ||
| 31/01/2026 | 1.3429 | ||
| 31/12/2025 | 1.3185 | ||
| 30/11/2025 | 1.3226 | ||
| 31/10/2025 | 1.2938 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052529 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Všechny údaje o fondu The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024 Třída A.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:50
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:50 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:50 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:50 |