Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 43 |
25/10/2019 |
|
|
1.3492 |
0.12% |
0.22% |
2.24% |
| 2019 / 42 |
18/10/2019 |
|
|
1.3476 |
0.00 |
0.10% |
2.15% |
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
|
1.3476 |
0.08% |
0.11% |
2.25% |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
|
|
1.3465 |
0.02% |
0.01% |
2.19% |
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
|
|
1.3462 |
0.00 |
-0.05% |
2.26% |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
|
|
1.3462 |
0.01% |
0.04% |
2.29% |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
|
|
1.3461 |
-0.01% |
0.02% |
2.33% |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
|
|
1.3463 |
-0.04% |
0.12% |
2.31% |
| 2019 / 35 |
30/08/2019 |
|
|
1.3469 |
0.10% |
0.25% |
2.39% |
| 2019 / 34 |
23/08/2019 |
|
|
1.3456 |
-0.01% |
0.28% |
2.32% |
| 2019 / 33 |
16/08/2019 |
|
|
1.3458 |
0.08% |
0.39% |
2.37% |
| 2019 / 32 |
09/08/2019 |
|
|
1.3447 |
0.09% |
0.34% |
2.26% |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
|
|
1.3435 |
0.12% |
0.34% |
2.19% |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
|
|
1.3419 |
0.10% |
0.25% |
2.05% |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
|
|
1.3406 |
0.04% |
0.21% |
1.99% |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
|
|
1.3401 |
0.09% |
0.30% |
2.00% |
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
|
|
1.3389 |
0.03% |
0.28% |
1.92% |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
|
|
1.3385 |
0.05% |
0.32% |
1.90% |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
|
|
1.3378 |
0.13% |
0.37% |
1.85% |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
1.3361 |
0.07% |
0.26% |
1.69% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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