Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
1.3351 |
0.07% |
0.31% |
1.66% |
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
1.3342 |
0.10% |
0.25% |
1.58% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
1.3329 |
0.02% |
0.15% |
1.44% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
1.3326 |
0.12% |
0.22% |
1.36% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
1.3310 |
0.01% |
0.14% |
1.23% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
1.3309 |
0.00 |
0.20% |
1.26% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
1.3309 |
0.09% |
0.29% |
1.26% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
1.3297 |
0.04% |
0.23% |
1.18% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
1.3292 |
0.08% |
0.25% |
1.15% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
1.3282 |
0.08% |
0.26% |
1.13% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
1.3271 |
0.04% |
0.18% |
1.10% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
1.3266 |
0.05% |
0.23% |
1.04% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
1.3259 |
0.08% |
0.22% |
0.97% |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
1.3248 |
0.01% |
0.14% |
0.87% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
1.3247 |
0.08% |
0.14% |
0.85% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
1.3236 |
0.05% |
0.22% |
0.79% |
| 2019 / 7 |
15/02/2019 |
|
|
1.3230 |
0.01% |
0.17% |
0.72% |
| 2019 / 6 |
08/02/2019 |
|
|
1.3229 |
0.00 |
0.30% |
0.73% |
| 2019 / 5 |
01/02/2019 |
|
|
1.3229 |
0.17% |
0.23% |
0.72% |
| 2019 / 4 |
25/01/2019 |
|
|
1.3207 |
0.00 |
-0.03% |
0.56% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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