Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 28 |
14/07/2017 |
|
|
1.3094 |
0.02% |
0.08% |
1.20% |
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
1.3091 |
0.03% |
0.07% |
1.37% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
1.3087 |
0.04% |
0.09% |
1.43% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
|
|
1.3082 |
-0.02% |
0.08% |
1.28% |
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
1.3084 |
0.02% |
0.12% |
1.42% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
1.3082 |
0.05% |
0.09% |
1.20% |
| 2017 / 22 |
02/06/2017 |
|
|
1.3075 |
0.02% |
0.08% |
1.16% |
| 2017 / 21 |
26/05/2017 |
|
|
1.3072 |
0.03% |
0.24% |
1.13% |
| 2017 / 20 |
19/05/2017 |
|
|
1.3068 |
-0.02% |
0.13% |
1.26% |
| 2017 / 19 |
12/05/2017 |
|
|
1.3070 |
0.05% |
0.18% |
1.22% |
| 2017 / 18 |
05/05/2017 |
|
|
1.3064 |
0.18% |
0.24% |
1.19% |
| 2017 / 17 |
28/04/2017 |
|
|
1.3041 |
-0.08% |
0.08% |
0.93% |
| 2017 / 16 |
21/04/2017 |
|
|
1.3051 |
0.03% |
0.16% |
0.95% |
| 2017 / 15 |
13/04/2017 |
|
|
1.3047 |
0.11% |
0.05% |
1.04% |
| 2017 / 14 |
07/04/2017 |
|
|
1.3033 |
0.02% |
-0.08% |
0.99% |
| 2017 / 13 |
31/03/2017 |
|
|
1.3030 |
0.00 |
-0.14% |
0.93% |
| 2017 / 12 |
24/03/2017 |
|
|
1.3030 |
-0.08% |
-0.08% |
1.00% |
| 2017 / 11 |
16/03/2017 |
|
|
1.3041 |
-0.02% |
0.04% |
1.08% |
| 2017 / 10 |
10/03/2017 |
|
|
1.3044 |
-0.03% |
0.10% |
1.21% |
| 2017 / 9 |
03/03/2017 |
|
|
1.3048 |
0.05% |
0.12% |
1.45% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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