Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2015 / 53 |
31/12/2015 |
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|
1.2935 |
0.12% |
-0.01% |
0.17% |
| 2015 / 52 |
23/12/2015 |
|
|
1.2920 |
-0.11% |
-0.16% |
0.06% |
| 2015 / 51 |
18/12/2015 |
|
|
1.2934 |
-0.02% |
0.02% |
0.19% |
| 2015 / 50 |
11/12/2015 |
|
|
1.2936 |
0.00 |
0.05% |
0.20% |
| 2015 / 49 |
04/12/2015 |
|
|
1.2936 |
-0.04% |
0.06% |
0.18% |
| 2015 / 48 |
27/11/2015 |
|
|
1.2941 |
0.08% |
0.12% |
0.23% |
| 2015 / 47 |
20/11/2015 |
|
|
1.2931 |
0.02% |
0.07% |
0.18% |
| 2015 / 46 |
13/11/2015 |
|
|
1.2929 |
0.01% |
0.07% |
0.13% |
| 2015 / 45 |
06/11/2015 |
|
|
1.2928 |
0.02% |
0.06% |
0.21% |
| 2015 / 44 |
30/10/2015 |
|
|
1.2926 |
0.03% |
0.10% |
0.21% |
| 2015 / 43 |
23/10/2015 |
|
|
1.2922 |
0.02% |
-0.04% |
0.17% |
| 2015 / 42 |
16/10/2015 |
|
|
1.2920 |
0.00 |
-0.21% |
0.16% |
| 2015 / 41 |
09/10/2015 |
|
|
1.2920 |
0.05% |
-0.12% |
0.19% |
| 2015 / 40 |
02/10/2015 |
|
|
1.2913 |
-0.11% |
-0.18% |
0.14% |
| 2015 / 39 |
25/09/2015 |
|
|
1.2927 |
-0.15% |
0.08% |
0.26% |
| 2015 / 38 |
18/09/2015 |
|
|
1.2947 |
0.09% |
0.19% |
0.40% |
| 2015 / 37 |
11/09/2015 |
|
|
1.2935 |
-0.01% |
0.12% |
0.32% |
| 2015 / 36 |
04/09/2015 |
|
|
1.2936 |
0.15% |
0.10% |
0.32% |
| 2015 / 35 |
28/08/2015 |
|
|
1.2917 |
-0.04% |
-0.03% |
0.16% |
| 2015 / 34 |
21/08/2015 |
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|
1.2922 |
0.02% |
0.05% |
0.26% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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