Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 41 |
07/10/2016 |
|
|
1.2999 |
0.03% |
0.05% |
0.61% |
| 2016 / 40 |
30/09/2016 |
|
|
1.2995 |
-0.02% |
0.12% |
0.64% |
| 2016 / 39 |
23/09/2016 |
|
|
1.2998 |
0.08% |
0.15% |
0.55% |
| 2016 / 38 |
16/09/2016 |
|
|
1.2988 |
-0.04% |
0.10% |
0.32% |
| 2016 / 37 |
09/09/2016 |
|
|
1.2993 |
0.11% |
0.18% |
0.45% |
| 2016 / 36 |
02/09/2016 |
|
|
1.2979 |
0.01% |
0.16% |
0.33% |
| 2016 / 35 |
26/08/2016 |
|
|
1.2978 |
0.02% |
0.27% |
0.47% |
| 2016 / 34 |
19/08/2016 |
|
|
1.2975 |
0.04% |
0.25% |
0.41% |
| 2016 / 33 |
12/08/2016 |
|
|
1.2970 |
0.09% |
0.24% |
0.39% |
| 2016 / 32 |
05/08/2016 |
|
|
1.2958 |
0.12% |
0.34% |
0.27% |
| 2016 / 31 |
29/07/2016 |
|
|
1.2943 |
0.01% |
0.32% |
0.17% |
| 2016 / 30 |
22/07/2016 |
|
|
1.2942 |
0.02% |
0.19% |
0.20% |
| 2016 / 29 |
15/07/2016 |
|
|
1.2939 |
0.19% |
0.29% |
0.19% |
| 2016 / 28 |
08/07/2016 |
|
|
1.2914 |
0.09% |
-0.10% |
0.04% |
| 2016 / 27 |
01/07/2016 |
|
|
1.2902 |
-0.12% |
-0.18% |
-0.10% |
| 2016 / 26 |
24/06/2016 |
|
|
1.2917 |
0.12% |
-0.07% |
-0.02% |
| 2016 / 25 |
17/06/2016 |
|
|
1.2901 |
-0.20% |
-0.03% |
-0.15% |
| 2016 / 24 |
10/06/2016 |
|
|
1.2927 |
0.02% |
0.12% |
0.02% |
| 2016 / 23 |
03/06/2016 |
|
|
1.2925 |
-0.01% |
0.12% |
0.07% |
| 2016 / 22 |
27/05/2016 |
|
|
1.2926 |
0.16% |
0.04% |
0.04% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 08:31
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:31 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:31 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 16:31 |
Zobrazit sloupec
