Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2007 / 37 |
14/09/2007 |
|
|
1.0875 |
0.07% |
-0.07% |
1.78% |
| 2007 / 36 |
07/09/2007 |
|
|
1.0867 |
-0.06% |
-0.07% |
1.74% |
| 2007 / 35 |
31/08/2007 |
|
|
1.0873 |
0.02% |
0.02% |
1.86% |
| 2007 / 34 |
24/08/2007 |
|
|
1.0871 |
-0.11% |
0.01% |
1.87% |
| 2007 / 33 |
17/08/2007 |
|
|
1.0883 |
0.07% |
0.17% |
2.04% |
| 2007 / 32 |
10/08/2007 |
|
|
1.0875 |
0.04% |
0.13% |
2.00% |
| 2007 / 31 |
02/08/2007 |
|
|
1.0871 |
0.01% |
0.15% |
2.05% |
| 2007 / 30 |
26/07/2007 |
|
|
1.0870 |
0.06% |
0.17% |
2.11% |
| 2007 / 29 |
19/07/2007 |
|
|
1.0864 |
0.03% |
0.11% |
2.11% |
| 2007 / 28 |
12/07/2007 |
|
|
1.0861 |
0.06% |
0.10% |
2.11% |
| 2007 / 27 |
05/07/2007 |
|
|
1.0855 |
0.03% |
0.06% |
2.10% |
| 2007 / 26 |
28/06/2007 |
|
|
1.0852 |
0.00 |
0.03% |
2.09% |
| 2007 / 25 |
21/06/2007 |
|
|
1.0852 |
0.02% |
0.07% |
2.07% |
| 2007 / 24 |
14/06/2007 |
|
|
1.0850 |
0.01% |
0.06% |
2.02% |
| 2007 / 23 |
07/06/2007 |
|
|
1.0849 |
0.00 |
0.08% |
2.02% |
| 2007 / 22 |
31/05/2007 |
|
|
1.0849 |
0.05% |
0.11% |
2.06% |
| 2007 / 21 |
24/05/2007 |
|
|
1.0844 |
0.00 |
0.10% |
2.02% |
| 2007 / 20 |
17/05/2007 |
|
|
1.0844 |
0.04% |
0.14% |
2.02% |
| 2007 / 19 |
10/05/2007 |
|
|
1.0840 |
0.03% |
0.16% |
2.02% |
| 2007 / 18 |
03/05/2007 |
|
|
1.0837 |
0.04% |
0.17% |
2.06% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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