Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2006 / 29 |
20/07/2006 |
|
|
1.0640 |
0.03% |
0.08% |
1.43% |
| 2006 / 28 |
13/07/2006 |
|
|
1.0637 |
0.05% |
0.02% |
1.37% |
| 2006 / 27 |
06/07/2006 |
|
|
1.0632 |
0.02% |
-0.02% |
1.37% |
| 2006 / 26 |
29/06/2006 |
|
|
1.0630 |
-0.02% |
0.00 |
1.37% |
| 2006 / 25 |
22/06/2006 |
|
|
1.0632 |
-0.03% |
0.03% |
1.46% |
| 2006 / 24 |
15/06/2006 |
|
|
1.0635 |
0.01% |
0.06% |
1.58% |
| 2006 / 23 |
08/06/2006 |
|
|
1.0634 |
0.04% |
0.08% |
1.55% |
| 2006 / 22 |
01/06/2006 |
|
|
1.0630 |
0.01% |
0.11% |
1.63% |
| 2006 / 21 |
25/05/2006 |
|
|
1.0629 |
0.00 |
0.14% |
1.67% |
| 2006 / 20 |
18/05/2006 |
|
|
1.0629 |
0.04% |
0.13% |
1.72% |
| 2006 / 19 |
11/05/2006 |
|
|
1.0625 |
0.07% |
0.12% |
1.71% |
| 2006 / 18 |
04/05/2006 |
|
|
1.0618 |
0.04% |
0.10% |
1.70% |
| 2006 / 17 |
27/04/2006 |
|
|
1.0614 |
-0.01% |
0.08% |
1.72% |
| 2006 / 16 |
20/04/2006 |
|
|
1.0615 |
0.03% |
0.10% |
1.81% |
| 2006 / 15 |
13/04/2006 |
|
|
1.0612 |
0.05% |
0.06% |
1.74% |
| 2006 / 14 |
06/04/2006 |
|
|
1.0607 |
0.01% |
0.08% |
1.78% |
| 2006 / 13 |
30/03/2006 |
|
|
1.0606 |
0.02% |
0.06% |
1.80% |
| 2006 / 12 |
23/03/2006 |
|
|
1.0604 |
-0.02% |
0.07% |
-98.98% |
| 2006 / 11 |
16/03/2006 |
|
|
1.0606 |
0.07% |
0.09% |
-98.98% |
| 2006 / 10 |
09/03/2006 |
|
|
1.0599 |
-0.01% |
0.07% |
-98.98% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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