Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2006 / 49 |
07/12/2006 |
|
|
1.0741 |
0.07% |
0.24% |
1.69% |
| 2006 / 48 |
30/11/2006 |
|
|
1.0733 |
0.11% |
0.22% |
1.72% |
| 2006 / 47 |
23/11/2006 |
|
|
1.0721 |
0.04% |
0.18% |
1.69% |
| 2006 / 46 |
16/11/2006 |
|
|
1.0717 |
0.02% |
0.19% |
1.68% |
| 2006 / 45 |
09/11/2006 |
|
|
1.0715 |
0.06% |
0.20% |
1.76% |
| 2006 / 44 |
02/11/2006 |
|
|
1.0709 |
0.07% |
0.17% |
1.71% |
| 2006 / 43 |
26/10/2006 |
|
|
1.0702 |
0.05% |
0.16% |
1.59% |
| 2006 / 42 |
19/10/2006 |
|
|
1.0697 |
0.03% |
0.10% |
-98.98% |
| 2006 / 41 |
12/10/2006 |
|
|
1.0694 |
0.03% |
0.08% |
1.47% |
| 2006 / 40 |
05/10/2006 |
|
|
1.0691 |
0.06% |
0.09% |
1.43% |
| 2006 / 39 |
28/09/2006 |
|
|
1.0685 |
-0.01% |
0.10% |
1.43% |
| 2006 / 38 |
21/09/2006 |
|
|
1.0686 |
0.01% |
0.14% |
1.45% |
| 2006 / 37 |
14/09/2006 |
|
|
1.0685 |
0.04% |
0.19% |
1.51% |
| 2006 / 36 |
07/09/2006 |
|
|
1.0681 |
0.07% |
0.18% |
1.48% |
| 2006 / 35 |
31/08/2006 |
|
|
1.0674 |
0.03% |
0.20% |
1.46% |
| 2006 / 34 |
24/08/2006 |
|
|
1.0671 |
0.06% |
0.24% |
1.44% |
| 2006 / 33 |
17/08/2006 |
|
|
1.0665 |
0.03% |
0.23% |
1.46% |
| 2006 / 32 |
10/08/2006 |
|
|
1.0662 |
0.08% |
0.24% |
1.48% |
| 2006 / 31 |
03/08/2006 |
|
|
1.0653 |
0.08% |
0.20% |
1.51% |
| 2006 / 30 |
27/07/2006 |
|
|
1.0645 |
0.05% |
0.14% |
1.47% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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