Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 46 |
14/11/2014 |
|
|
1.0328 |
0.16% |
0.85% |
4.07% |
| 2014 / 45 |
07/11/2014 |
|
|
1.0312 |
0.10% |
0.53% |
4.05% |
| 2014 / 44 |
31/10/2014 |
|
|
1.0302 |
0.30% |
0.56% |
4.26% |
| 2014 / 43 |
24/10/2014 |
|
|
1.0271 |
0.29% |
0.24% |
4.20% |
| 2014 / 42 |
17/10/2014 |
|
|
1.0241 |
-0.17% |
0.04% |
3.87% |
| 2014 / 41 |
10/10/2014 |
|
|
1.0258 |
0.13% |
0.25% |
4.12% |
| 2014 / 40 |
03/10/2014 |
|
|
1.0245 |
-0.01% |
0.09% |
4.03% |
| 2014 / 39 |
26/09/2014 |
|
|
1.0246 |
0.09% |
0.38% |
4.21% |
| 2014 / 38 |
19/09/2014 |
|
|
1.0237 |
0.05% |
0.36% |
3.91% |
| 2014 / 37 |
12/09/2014 |
|
|
1.0232 |
-0.04% |
0.31% |
4.04% |
| 2014 / 36 |
05/09/2014 |
|
|
1.0236 |
0.28% |
0.47% |
4.29% |
| 2014 / 35 |
29/08/2014 |
|
|
1.0207 |
0.07% |
0.21% |
4.06% |
| 2014 / 34 |
22/08/2014 |
|
|
1.0200 |
0.00 |
0.31% |
3.91% |
| 2014 / 33 |
15/08/2014 |
|
|
1.0200 |
0.12% |
0.52% |
3.52% |
| 2014 / 32 |
08/08/2014 |
|
|
1.0188 |
0.02% |
0.56% |
3.39% |
| 2014 / 31 |
01/08/2014 |
|
|
1.0186 |
0.18% |
0.54% |
3.52% |
| 2014 / 30 |
25/07/2014 |
|
|
1.0168 |
0.21% |
0.44% |
3.28% |
| 2014 / 29 |
18/07/2014 |
|
|
1.0147 |
0.16% |
0.30% |
2.95% |
| 2014 / 28 |
11/07/2014 |
|
|
1.0131 |
0.00 |
0.03% |
3.02% |
| 2014 / 27 |
04/07/2014 |
|
|
1.0131 |
0.08% |
0.03% |
3.05% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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