Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 26 |
27/06/2014 |
|
|
1.0123 |
0.06% |
-0.02% |
2.93% |
| 2014 / 25 |
20/06/2014 |
|
|
1.0117 |
-0.11% |
0.06% |
2.44% |
| 2014 / 24 |
13/06/2014 |
|
|
1.0128 |
0.00 |
0.36% |
1.79% |
| 2014 / 23 |
06/06/2014 |
|
|
1.0128 |
0.03% |
0.63% |
1.83% |
| 2014 / 22 |
30/05/2014 |
|
|
1.0125 |
0.14% |
1.33% |
1.41% |
| 2014 / 21 |
23/05/2014 |
|
|
1.0111 |
0.19% |
1.35% |
0.92% |
| 2014 / 20 |
16/05/2014 |
|
|
1.0092 |
0.27% |
1.24% |
0.64% |
| 2014 / 19 |
09/05/2014 |
|
|
1.0065 |
0.73% |
1.02% |
0.08% |
| 2014 / 18 |
02/05/2014 |
|
|
0.9992 |
0.16% |
0.32% |
-0.64% |
| 2014 / 17 |
25/04/2014 |
|
|
0.9976 |
0.08% |
0.55% |
-0.59% |
| 2014 / 16 |
18/04/2014 |
|
|
0.9968 |
0.05% |
0.77% |
-0.40% |
| 2014 / 15 |
11/04/2014 |
|
|
0.9963 |
0.03% |
0.81% |
-0.80% |
| 2014 / 14 |
04/04/2014 |
|
|
0.9960 |
0.39% |
0.74% |
-0.66% |
| 2014 / 13 |
28/03/2014 |
|
|
0.9921 |
0.29% |
0.41% |
-0.86% |
| 2014 / 12 |
21/03/2014 |
|
|
0.9892 |
0.09% |
0.08% |
-1.27% |
| 2014 / 11 |
14/03/2014 |
|
|
0.9883 |
-0.04% |
0.03% |
-1.36% |
| 2014 / 10 |
07/03/2014 |
|
|
0.9887 |
0.07% |
0.02% |
-1.25% |
| 2014 / 9 |
28/02/2014 |
|
|
0.9880 |
-0.04% |
0.22% |
-1.17% |
| 2014 / 8 |
21/02/2014 |
|
|
0.9884 |
0.04% |
0.50% |
-1.13% |
| 2014 / 7 |
14/02/2014 |
|
|
0.9880 |
-0.05% |
-0.40% |
-1.25% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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