ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 435 797 608.0000 | 957 721.0000 | 1 008 000.0000 | 50 279.0000 | 97 975 814 | 4 890 932 | 0.00 | 0.00 | 0.87% | -0.48% | 1.98% | - | -94.25% | ||||
| 26 de octubre de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 437 001 582.0000 | 4 350 000.0000 | 4 350 000.0000 | 0.0000 | 422 948 739 | 0 | 0.00 | 0.98% | -0.07% | -0.21% | 1.98% | - | -94.44% | ||||
| 19 de octubre de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 430 805 512.0000 | 0.00 | 0.98% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 12 de octubre de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 431 554 350.0000 | 21 000 599.0000 | 21 000 599.0000 | 0.0000 | 2 046 646 103 | 0 | 0.00 | 0.98% | -0.19% | 0.28% | -98.98% | - | -94.82% | ||||
| 5 de octubre de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 424 633 884.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 780 944 | 0 | 0.98% | 0.98% | -0.74% | 0.40% | -98.98% | - | -95.03% | ||||
| 27 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 407 660 387.0000 | 2 041 000.0000 | 2 041 000.0000 | 0.0000 | 199 628 325 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.64% | 0.80% | 0.99% | - | -95.22% | ||||
| 21 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 407 055 205.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80% | 0.55% | 0.99% | - | -95.41% | ||||
| 14 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 404 722 193.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.99% | -0.83% | 1.23% | 2.00% | - | -95.59% | ||||
| 7 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 404 172 101.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 784 621 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.79% | 1.56% | 2.00% | - | -95.77% | ||||
| 31 de agosto de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 404 440 368.0000 | 200 000.0000 | 200 000.0000 | 0.0000 | 19 592 476 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.87% | 1.49% | 2.00% | - | -95.95% | ||||
| 24 de agosto de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 403 835 267.0000 | -13 136 095.0000 | 500 000.0000 | 13 636 095.0000 | 49 077 345 | 1 349 573 969 | 0.99% | 0.00 | -1.34% | 1.29% | 2.00% | - | -96.13% | ||||
| 17 de agosto de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 415 190 107.0000 | 27 000 000.0000 | 27 000 000.0000 | 0.0000 | 2 645 397 156 | 0 | -0.98% | -1.94% | -0.77% | 1.26% | 1.00% | - | -96.29% | ||||
| 10 de agosto de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 391 980 572.0000 | 3 456 114.0000 | 3 456 114.0000 | 0.0000 | 339 700 638 | 0 | 0.00 | -0.97% | -0.52% | 1.82% | 2.00% | - | -96.45% | ||||
| 3 de agosto de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 390 244 671.0000 | 7 008 000.0000 | 7 008 000.0000 | 0.0000 | 682 914 326 | 0 | 0.00 | -0.97% | -1.34% | 1.35% | 2.00% | - | -96.63% | ||||
| 27 de julio de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 379 051 471.0000 | 2 000 000.0000 | 2 000 000.0000 | 0.0000 | 193 704 600 | 0 | -0.97% | -0.97% | -0.15% | 2.50% | 2.00% | - | -96.76% | ||||
| 20 de julio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 382 095 995.0000 | - 251 194.0000 | 0.0000 | 251 194.0000 | 0 | 24 361 722 | 0.00 | 0.00 | 0.58% | 2.77% | 3.00% | - | -96.91% | ||||
| 13 de julio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 382 639 625.0000 | 14 000 000.0000 | 14 000 000.0000 | 0.0000 | 1 354 489 771 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48% | 2.71% | 3.00% | - | -97.07% | ||||
| 4 de julio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 368 962 755.0000 | 5 008 000.0000 | 5 008 000.0000 | 0.0000 | 486 212 387 | 0 | 0.27% | 0.29% | 1.15% | 2.90% | - | - | -97.22% | ||||
| 29 de junio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 368 765 096.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.45% | 2.91% | 3.00% | - | -97.37% | ||||
| 22 de junio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 362 919 071.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.36% | 2.68% | 3.00% | - | -97.52% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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