ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 11 de mayo de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 331 456 469.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 777 227 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.36% | 2.83% | 3.00% | - | -98.30% | ||||
| 4 de mayo de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 333 014 879.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.98% | 2.73% | 3.09% | - | - | -98.42% | ||||
| 27 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 333 332 519.0000 | - 778 820.0000 | 350 000.0000 | 1 128 820.0000 | 34 092 188 | 110 000 000 | 0.00 | 0.98% | 2.65% | 3.10% | - | - | -98.53% | ||||
| 20 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 332 033 229.0000 | 3 260 000.0000 | 3 260 000.0000 | 0.0000 | 317 661 686 | 0 | 0.00 | 0.98% | 2.17% | 2.64% | - | - | -98.64% | ||||
| 13 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 331 948 894.0000 | 2 900 000.0000 | 2 900 000.0000 | 0.0000 | 284 090 908 | 0 | 0.98% | 1.98% | 2.22% | 2.66% | - | - | -98.75% | ||||
| 6 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 324 932 438.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 787 944 | 0 | 0.00 | 0.99% | 1.73% | 2.19% | - | - | -98.85% | ||||
| 30 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 323 653 828.0000 | -1 052 064.0000 | 0.0000 | 1 052 064.0000 | 0 | 103 570 000 | 0.00 | 2.00% | 1.44% | 1.71% | - | - | -98.95% | ||||
| 23 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 323 484 877.0000 | 50 000.0000 | 50 000.0000 | 0.0000 | 4 943 642 | 0 | 0.99% | 0.99% | 1.31% | 2.14% | - | - | - | ||||
| 16 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 322 518 980.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00% | 0.66% | 1.26% | - | - | - | ||||
| 9 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 322 423 990.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 797 766 | 0 | 1.00% | 1.00% | 0.45% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 2 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 320 478 382.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.99% | 0.00 | 0.24% | 0.84% | - | - | - | ||||
| 23 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 321 017 326.0000 | 21 700 000.0000 | 21 700 000.0000 | 0.0000 | 2 160 025 161 | 0 | 1.00% | 1.00% | 0.41% | 1.02% | - | - | - | ||||
| 16 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 305 999 728.0000 | 103 000.0000 | 103 000.0000 | 0.0000 | 10 245 697 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48% | 1.24% | - | - | - | ||||
| 9 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 298 756 385.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 297 967 379.0000 | -15 058 000.0000 | 8 000.0000 | 15 066 000.0000 | 796 574 | 1 500 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.35% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 26 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 298 307 343.0000 | 50 000.0000 | 50 000.0000 | 0.0000 | 4 976 114 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.44% | 1.18% | - | - | - | ||||
| 19 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 313 607 871.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.46% | 1.21% | - | - | - | ||||
| 12 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 313 493 988.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 796 654 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.43% | 1.16% | - | - | - | ||||
| 5 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 313 424 167.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.99% | -0.99% | -0.46% | 0.26% | - | - | - | ||||
| 27 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 315 230 671.0000 | 8 000 000.0000 | 8 000 000.0000 | 0.0000 | 790 435 727 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.27% | 0.90% | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de julio de 2025 a las 18:36
| Londres tiempo: | 22 de julio de 2025 a las 17:36 |
| NY tiempo: | 22 de julio de 2025 a las 12:36 |
| Tokio tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 01:36 |