ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 21 de marzo de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 356 389 467.0000 | -29 286 496.0000 | 0.0000 | 29 286 496.0000 | 0 | 2 959 128 619 | 0.00 | 0.00 | -0.11% | -0.83% | -2.94% | - | -90.08% | ||||
| 14 de marzo de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 385 586 098.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.42% | -0.66% | -1.98% | - | -90.30% | ||||
| 7 de marzo de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 385 329 968.0000 | -7 915 277.0000 | 8 000.0000 | 7 923 277.0000 | 806 695 | 799 200 799 | 0.00 | 0.00 | -0.02% | -0.67% | -1.98% | - | -90.51% | ||||
| 29 de febrero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 386 286 357.0000 | -27 085.0000 | 500 000.0000 | 527 085.0000 | 50 454 086 | 53 165 714 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | -0.24% | -1.00% | - | -90.73% | ||||
| 22 de febrero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 393 819 921.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | -0.25% | -1.98% | - | -90.95% | ||||
| 15 de febrero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 393 570 352.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70% | -0.42% | -1.00% | - | -91.17% | ||||
| 8 de febrero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 393 419 039.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.93% | -0.93% | -1.00% | - | -91.39% | ||||
| 1 de febrero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 393 305 306.0000 | -9 591 418.0000 | 8 000.0000 | 9 599 418.0000 | 809 798 | 972 683 999 | 0.00 | -1.00% | -1.35% | -0.48% | -1.00% | - | -91.61% | ||||
| 25 de enero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 402 211 703.0000 | 4 950 000.0000 | 4 950 000.0000 | 0.0000 | 501 215 066 | 0 | 0.00 | -2.94% | -1.99% | -2.06% | -1.00% | - | -91.85% | ||||
| 18 de enero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 402 502 199.0000 | 5 000 000.0000 | 5 000 000.0000 | 0.0000 | 503 018 108 | 0 | 0.00 | -2.94% | -1.77% | -2.02% | -1.00% | - | -92.05% | ||||
| 11 de enero de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 394 843 597.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 786 472 | 0 | -1.00% | -2.94% | -2.04% | -2.23% | -1.00% | - | -92.27% | ||||
| 4 de enero de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 398 507 428.0000 | 0.0000 | -1.96% | -1.96% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||
| 28 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 401 218 917.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.99% | -0.81% | -1.45% | 0.99% | - | -92.67% | ||||
| 21 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 401 177 284.0000 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 98 415 510 | 0 | 0.00 | 0.99% | -0.72% | -1.51% | 0.99% | - | -92.88% | ||||
| 14 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 400 593 337.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.25% | -1.07% | 0.99% | - | -93.07% | ||||
| 7 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 401 578 682.0000 | 208 000.0000 | 208 000.0000 | 0.0000 | 20 557 187 | 0 | 0.99% | 0.00 | -0.65% | -1.43% | 0.99% | - | -93.29% | ||||
| 30 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 399 782 399.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -1.94% | -0.55% | -1.41% | 0.00 | - | -93.50% | ||||
| 23 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 399 187 561.0000 | -30 406 885.0000 | 0.0000 | 30 406 885.0000 | 0 | 2 982 387 330 | -0.98% | -1.94% | -0.56% | -1.89% | 0.00 | - | -93.71% | ||||
| 16 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 421 360 026.0000 | -9 981 425.0000 | 0.0000 | 9 981 425.0000 | 0 | 977 612 670 | 0.00 | -0.97% | 0.28% | -0.49% | 0.99% | - | -93.87% | ||||
| 9 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 442 936 339.0000 | 9 905 707.0000 | 9 905 707.0000 | 0.0000 | 966 371 606 | 0 | -0.97% | -0.97% | 0.01% | -0.52% | 0.99% | - | -94.06% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 12:22 |
| Tokio tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 01:22 |