ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 29 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 312 912.0000 | - 912 900.0000 | 2 100 000.0000 | 3 012 900.0000 | 208 841 438 | 300 000 000 | 0.00 | 1.00% | 0.63% | - | - | - | - | ||||
| 22 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 272 885 712.0000 | 1 301 270.0000 | 1.00% | 1.00% | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 274 512 969.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.37% | - | - | - | - | ||||
| 8 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 274 467 632.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.36% | - | - | - | - | ||||
| 1 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 274 265 211.0000 | 750 000.0000 | 750 000.0000 | 0.0000 | 74 745 864 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | - | - | - | - | ||||
| 25 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 273 432 542.0000 | 642 000.0000 | 642 000.0000 | 0.0000 | 64 015 770 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | - | - | - | - | ||||
| 18 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 272 795 714.0000 | 5 000 000.0000 | 5 000 000.0000 | 0.0000 | 498 603 908 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.28% | - | - | - | - | ||||
| 11 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 267 583 983.0000 | 14 994 989.0000 | 15 000 000.0000 | 5 011.0000 | 1 496 806 825 | 500 000 | 0.00 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | ||||
| 4 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 252 440 761.0000 | 10 000 000.0000 | 10 000 000.0000 | 0.0000 | 998 302 884 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17% | - | - | - | - | ||||
| 28 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 252 365 296.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | -3.10% | -2.77% | - | - | - | ||||||||
| 20 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 227 212 012.0000 | 30 000 000.0000 | 30 000 000.0000 | 0.0000 | 2 996 105 062 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12% | - | - | - | - | ||||
| 12 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 186 887 826.0000 | 20 000 000.0000 | 20 000 000.0000 | 0.0000 | 1 997 802 416 | 0 | 0.03% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||
| 5 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 166 840 204.0000 | 14 000 000.0000 | 14 000 000.0000 | 0.0000 | 1 398 601 398 | 0 | 0.01% | 0.05% | - | - | - | - | - | ||||
| 28 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 152 816 866.0000 | 6 000 000.0000 | 6 000 000.0000 | 0.0000 | 599 560 324 | 0 | 0.03% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||
| 21 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 146 781 875.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | 0.05% | - | - | - | - | - | ||||
| 14 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 146 793 321.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||
| 7 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 146 756 687.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | -0.04% | - | - | - | - | - | ||||
| 31 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 146 732 328.0000 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 99 980 002 | 0 | 0.02% | 0.01% | - | - | - | - | - | ||||
| 24 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 145 697 497.0000 | 110 700 000.0000 | 110 700 000.0000 | 0.0000 | 11 069 900 009 | 0 | 0.02% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||
| 17 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 34 975 166.0000 | 34 970 000.0000 | 34 970 000.0000 | 0.0000 | 3 497 000 000 | 0 | -0.10% | -0.02% | - | - | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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