ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 10 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 292 134 090.0000 | 16 000 000.0000 | 16 000 000.0000 | 0.0000 | 1 585 414 189 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.73% | 0.88% | - | - | - | ||||
| 3 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 870 840.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 792 864 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.74% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 27 de octubre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 838 297.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.74% | 0.88% | - | - | - | ||||
| 20 de octubre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 820 948.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -99.00% | 0.00 | 0.75% | 0.87% | - | - | - | ||||
| 13 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0087 | 275 719 192.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 9 987.00% | 0.73% | - | - | - | - | ||||
| 6 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0085 | 275 669 398.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 794 281 | 0 | 9 885.15% | 9 985.00% | 0.72% | - | - | - | - | ||||
| 29 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 312 912.0000 | - 912 900.0000 | 2 100 000.0000 | 3 012 900.0000 | 208 841 438 | 300 000 000 | 0.00 | 1.00% | 0.63% | - | - | - | - | ||||
| 22 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 272 885 712.0000 | 1 301 270.0000 | 1.00% | 1.00% | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 274 512 969.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.37% | - | - | - | - | ||||
| 8 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 274 467 632.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.36% | - | - | - | - | ||||
| 1 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 274 265 211.0000 | 750 000.0000 | 750 000.0000 | 0.0000 | 74 745 864 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | - | - | - | - | ||||
| 25 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 273 432 542.0000 | 642 000.0000 | 642 000.0000 | 0.0000 | 64 015 770 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31% | - | - | - | - | ||||
| 18 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 272 795 714.0000 | 5 000 000.0000 | 5 000 000.0000 | 0.0000 | 498 603 908 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.28% | - | - | - | - | ||||
| 11 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 267 583 983.0000 | 14 994 989.0000 | 15 000 000.0000 | 5 011.0000 | 1 496 806 825 | 500 000 | 0.00 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | ||||
| 4 de agosto de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 252 440 761.0000 | 10 000 000.0000 | 10 000 000.0000 | 0.0000 | 998 302 884 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17% | - | - | - | - | ||||
| 28 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 252 365 296.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | -3.10% | -2.77% | - | - | - | ||||||||
| 20 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 227 212 012.0000 | 30 000 000.0000 | 30 000 000.0000 | 0.0000 | 2 996 105 062 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12% | - | - | - | - | ||||
| 12 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 186 887 826.0000 | 20 000 000.0000 | 20 000 000.0000 | 0.0000 | 1 997 802 416 | 0 | 0.03% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||
| 5 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 166 840 204.0000 | 14 000 000.0000 | 14 000 000.0000 | 0.0000 | 1 398 601 398 | 0 | 0.01% | 0.05% | - | - | - | - | - | ||||
| 28 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.0100 | 152 816 866.0000 | 6 000 000.0000 | 6 000 000.0000 | 0.0000 | 599 560 324 | 0 | 0.03% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:27 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 06:27 |