ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 4 de julio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 368 962 755.0000 | 5 008 000.0000 | 5 008 000.0000 | 0.0000 | 486 212 387 | 0 | 0.27% | 0.29% | 1.15% | 2.90% | - | - | -97.22% | ||||
| 29 de junio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 368 765 096.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.45% | 2.91% | 3.00% | - | -97.37% | ||||
| 22 de junio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 362 919 071.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.36% | 2.68% | 3.00% | - | -97.52% | ||||
| 15 de junio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 363 039 581.0000 | 10 000 000.0000 | 10 000 000.0000 | 0.0000 | 971 250 971 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.07% | 2.74% | 3.00% | - | -97.66% | ||||
| 8 de junio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 351 932 790.0000 | 3 620 993.0000 | 3 620 993.0000 | 0.0000 | 351 648 053 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.37% | 2.82% | 3.00% | - | -97.79% | ||||
| 1 de junio de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 349 963 438.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 778 134 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.37% | 2.62% | 3.00% | - | -97.93% | ||||
| 25 de mayo de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 348 560 278.0000 | 16 400 000.0000 | 16 400 000.0000 | 0.0000 | 1 596 402 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.67% | 3.09% | 3.00% | - | -98.05% | ||||
| 18 de mayo de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 343 989 137.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.05% | 2.54% | 3.00% | - | -98.19% | ||||
| 11 de mayo de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 331 456 469.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 777 227 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.36% | 2.83% | 3.00% | - | -98.30% | ||||
| 4 de mayo de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 333 014 879.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.98% | 2.73% | 3.09% | - | - | -98.42% | ||||
| 27 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 333 332 519.0000 | - 778 820.0000 | 350 000.0000 | 1 128 820.0000 | 34 092 188 | 110 000 000 | 0.00 | 0.98% | 2.65% | 3.10% | - | - | -98.53% | ||||
| 20 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 332 033 229.0000 | 3 260 000.0000 | 3 260 000.0000 | 0.0000 | 317 661 686 | 0 | 0.00 | 0.98% | 2.17% | 2.64% | - | - | -98.64% | ||||
| 13 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0103 | 331 948 894.0000 | 2 900 000.0000 | 2 900 000.0000 | 0.0000 | 284 090 908 | 0 | 0.98% | 1.98% | 2.22% | 2.66% | - | - | -98.75% | ||||
| 6 de abril de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 324 932 438.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 787 944 | 0 | 0.00 | 0.99% | 1.73% | 2.19% | - | - | -98.85% | ||||
| 30 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 323 653 828.0000 | -1 052 064.0000 | 0.0000 | 1 052 064.0000 | 0 | 103 570 000 | 0.00 | 2.00% | 1.44% | 1.71% | - | - | -98.95% | ||||
| 23 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0102 | 323 484 877.0000 | 50 000.0000 | 50 000.0000 | 0.0000 | 4 943 642 | 0 | 0.99% | 0.99% | 1.31% | 2.14% | - | - | - | ||||
| 16 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 322 518 980.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00% | 0.66% | 1.26% | - | - | - | ||||
| 9 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 322 423 990.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 797 766 | 0 | 1.00% | 1.00% | 0.45% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 2 de marzo de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 320 478 382.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.99% | 0.00 | 0.24% | 0.84% | - | - | - | ||||
| 23 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0101 | 321 017 326.0000 | 21 700 000.0000 | 21 700 000.0000 | 0.0000 | 2 160 025 161 | 0 | 1.00% | 1.00% | 0.41% | 1.02% | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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