ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 20 de febrero de 2009 a las 00:00 | 0.9799 | 203 862 993.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.79% | -1.76% | -0.07% | -2.58% | 9 797.98% | - | 0.83% | ||||
| 13 de febrero de 2009 a las 00:00 | 0.9877 | 205 476 990.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.31% | -1.07% | 0.77% | -1.53% | 9 876.77% | - | 1.18% | ||||
| 6 de febrero de 2009 a las 00:00 | 0.9908 | 206 118 277.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 071 | 0 | -0.11% | -0.24% | 1.51% | -1.23% | 9 908.08% | - | 0.84% | ||||
| 30 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9919 | 206 351 426.0000 | -11 424 380.0000 | 0.0000 | 11 424 380.0000 | 0 | 11 406 259 | -0.56% | 0.18% | 2.63% | -1.13% | 9 919.19% | - | 0.84% | ||||
| 23 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9975 | 210 426 623.0000 | - 196 560.0000 | 0.0000 | 196 560.0000 | 0 | 197 667 | -0.09% | 0.91% | 2.19% | 0.00 | 9 975.76% | - | 1.23% | ||||
| 16 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9984 | 219 092 838.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.52% | 0.82% | 0.70% | -0.45% | 9 984.85% | - | 0.97% | ||||
| 9 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9932 | 218 148 624.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.15% | 0.39% | -0.28% | -0.49% | 9 932.32% | - | 0.98% | ||||
| 2 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9917 | 217 811 018.0000 | 0.32% | 0.58% | - | - | 9 817.00% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9901 | 217 465 993.0000 | 2 508 000.0000 | 2 508 000.0000 | 0.0000 | 2 533 583 | 0 | 0.16% | 0.42% | -0.66% | -0.87% | - | - | 0.83% | ||||
| 24 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9885 | 214 595 195.0000 | 20 037 074.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9903 | 224 890 904.0000 | -25 120 067.0000 | 0.0000 | 25 120 067.0000 | 0 | 25 388 726 | 0.10% | 0.75% | -0.59% | - | 9 608.82% | - | 0.81% | ||||
| 12 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9893 | 249 783 143.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.33% | 0.76% | -1.00% | - | 9 599.02% | - | 0.74% | ||||
| 5 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9860 | 248 940 379.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 102 | 0 | -0.13% | 0.34% | -2.21% | - | 9 566.67% | - | 0.58% | ||||
| 28 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9873 | 249 260 162.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.45% | 1.71% | -1.99% | - | 9 675.25% | - | 0.71% | ||||
| 21 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9829 | 248 151 095.0000 | -5 884 315.0000 | 0.0000 | 5 884 315.0000 | 0 | 5 994 005 | 0.11% | 2.22% | -2.52% | - | 9 631.68% | - | 0.49% | ||||
| 14 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9818 | 247 875 060.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.09% | 0.03% | -2.28% | - | 9 525.49% | - | 0.55% | ||||
| 7 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9827 | 254 003 679.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 284 | 0 | 1.24% | -0.80% | -2.70% | - | 9 534.31% | - | 0.34% | ||||
| 31 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9707 | 250 887 543.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.95% | -2.72% | -3.66% | - | 9 324.27% | - | -0.08% | ||||
| 24 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9616 | 248 551 323.0000 | -7 784 211.0000 | 0.0000 | 7 784 211.0000 | 0 | 7 904 357 | -2.03% | -3.50% | -2.15% | - | 9 235.92% | - | 0.50% | ||||
| 17 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9815 | 261 453 154.0000 | - 996 203.0000 | 0.0000 | 996 203.0000 | 0 | 999 100 | -0.92% | -1.53% | -1.14% | - | 9 429.13% | - | 0.79% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 23:27
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 22:27 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:27 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 06:27 |