ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 16 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 305 999 728.0000 | 103 000.0000 | 103 000.0000 | 0.0000 | 10 245 697 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48% | 1.24% | - | - | - | ||||
| 9 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 298 756 385.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 de febrero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 297 967 379.0000 | -15 058 000.0000 | 8 000.0000 | 15 066 000.0000 | 796 574 | 1 500 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.35% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 26 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 298 307 343.0000 | 50 000.0000 | 50 000.0000 | 0.0000 | 4 976 114 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.44% | 1.18% | - | - | - | ||||
| 19 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 313 607 871.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.46% | 1.21% | - | - | - | ||||
| 12 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 313 493 988.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 796 654 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.43% | 1.16% | - | - | - | ||||
| 5 de enero de 2007 a las 00:00 | 0.0100 | 313 424 167.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.99% | -0.99% | -0.46% | 0.26% | - | - | - | ||||
| 27 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 315 230 671.0000 | 8 000 000.0000 | 8 000 000.0000 | 0.0000 | 790 435 727 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.27% | 0.90% | - | - | - | ||||
| 22 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 315 396 164.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 307 389 902.0000 | 10 400 000.0000 | 10 400 000.0000 | 0.0000 | 1 028 782 315 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.60% | 0.97% | - | - | - | ||||
| 8 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 296 850 695.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 292 452 325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.60% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 24 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 292 397 380.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.61% | 0.92% | - | - | - | ||||
| 16 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 292 669 839.0000 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 49 495 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.76% | 1.04% | - | - | - | ||||
| 10 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 292 134 090.0000 | 16 000 000.0000 | 16 000 000.0000 | 0.0000 | 1 585 414 189 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.73% | 0.88% | - | - | - | ||||
| 3 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 870 840.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 792 864 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.74% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 27 de octubre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 838 297.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.74% | 0.88% | - | - | - | ||||
| 20 de octubre de 2006 a las 00:00 | 0.0101 | 275 820 948.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -99.00% | 0.00 | 0.75% | 0.87% | - | - | - | ||||
| 13 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0087 | 275 719 192.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 9 987.00% | 0.73% | - | - | - | - | ||||
| 6 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0085 | 275 669 398.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 794 281 | 0 | 9 885.15% | 9 985.00% | 0.72% | - | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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