ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 10 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9906 | 263 860 899.0000 | -6 393 078.0000 | 0.0000 | 6 393 078.0000 | 0 | 6 408 709 | -0.72% | -0.85% | -0.21% | - | 9 517.48% | - | 1.18% | ||||
| 3 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9978 | 271 773 285.0000 | -20 418 976.0000 | 8 000.0000 | 20 426 976.0000 | 8 035 | 20 517 252 | 0.13% | -0.41% | -0.21% | - | 9 587.38% | - | 1.18% | ||||
| 26 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9965 | 293 260 802.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.99% | - | - | 9 669.61% | - | 1.18% | ||||
| 19 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9968 | 293 338 858.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.23% | -0.90% | - | - | 9 672.55% | - | 1.13% | ||||
| 12 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9991 | 294 029 992.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.28% | -0.57% | - | - | 9 695.10% | - | 1.23% | ||||
| 5 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 1.0019 | 294 839 616.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 949 | 0 | -0.46% | -0.16% | - | - | 9 722.55% | - | 1.56% | ||||
| 29 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0065 | 296 186 390.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | 0.44% | - | - | 9 767.65% | - | 1.62% | ||||
| 22 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0059 | 296 026 603.0000 | - 978 596.0000 | 0.0000 | 978 596.0000 | 0 | 974 115 | 0.11% | 0.60% | - | - | 9 761.76% | - | 1.61% | ||||
| 15 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0048 | 295 697 916.0000 | 200 000.0000 | 200 000.0000 | 0.0000 | 199 302 | 0 | 0.13% | 0.50% | - | - | 9 848.51% | - | 1.58% | ||||
| 8 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0035 | 296 090 223.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.41% | - | - | 9 738.24% | - | 1.55% | ||||
| 1 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0021 | 295 661 945.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 996 | 0 | 0.22% | 0.52% | - | - | 9 724.51% | - | 1.51% | ||||
| 25 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9999 | 295 025 678.0000 | - 400 160.0000 | 0.0000 | 400 160.0000 | 0 | 400 000 | 0.01% | 9 899.00% | - | - | 9 702.94% | - | 1.49% | ||||
| 18 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9998 | 295 383 004.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 9 898.00% | - | - | 9 606.80% | - | 1.38% | ||||
| 11 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9994 | 295 280 246.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 016 | 0 | 0.25% | 9 894.00% | - | - | 9 602.91% | - | 1.41% | ||||
| 4 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9969 | 294 520 495.0000 | - 257 730.0000 | 0.0000 | 257 730.0000 | 0 | 258 220 | 9 869.00% | 9 869.00% | - | - | 9 578.64% | - | 1.40% | ||||
| 26 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 327 895 844.0000 | 49 560.0000 | 250 000.0000 | 200 440.0000 | 24 997 500 | 20 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.84% | 0.76% | -2.91% | - | -86.88% | ||||
| 20 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 295 375 644.0000 | -34 330 719.0000 | 0.0000 | 34 330 719.0000 | 0 | 3 432 042 242 | 0.00 | 0.00 | 1.22% | 1.11% | -2.91% | - | -87.08% | ||||
| 13 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 295 679 458.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06% | 0.64% | -2.91% | - | -87.32% | ||||
| 6 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 330 474 736.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 798 722 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.09% | 1.06% | -2.91% | - | -87.54% | ||||
| 30 de mayo de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 330 530 090.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.03% | 1.34% | -2.91% | - | -87.77% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 23:26
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 22:26 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:26 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 06:26 |