ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.3920 | -7 830 531.9100 | 282 142.1600 | 8 112 674.0700 | 201 928 | 5 813 449 | -0.15% | 0.04% | -1.44% | -0.36% | 0.78% | - | 5.98% | |||||
| 26 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.3941 | 3 351 812.0000 | -0.51% | 0.51% | - | - | 1.46% | - | - | |||||||||
| 19 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.4012 | -4 978 308.5000 | 441 943.5300 | 5 420 252.0300 | 316 487 | 3 878 994 | 0.19% | 0.76% | -0.84% | -0.12% | 2.17% | - | 6.01% | |||||
| 12 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.3986 | -2 704 776.4800 | 935 390.9600 | 3 640 167.4400 | 673 209 | 2 619 094 | 0.51% | 0.01% | -0.71% | -0.53% | 1.98% | - | 6.01% | |||||
| 5 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.3915 | 786 925 901.1000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.3870 | 1 608 021.0000 | -0.27% | -1.56% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 21 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.3907 | -15 813 955.1600 | 1 382 324.6600 | 17 196 279.8200 | 991 080 | 12 323 205 | -0.56% | -1.42% | -0.58% | -0.58% | 3.22% | - | 6.02% | |||||
| 14 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.3985 | -8 617 387.1900 | 623 809.3600 | 9 241 196.5500 | 444 805 | 6 593 525 | -0.14% | -1.52% | -0.41% | -0.63% | 4.19% | - | 6.02% | |||||
| 7 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.4004 | -4 104 342.8100 | 2 288 992.0100 | 6 393 334.8200 | 1 624 899 | 4 539 890 | -0.61% | -1.11% | 0.39% | 0.06% | 4.15% | - | 6.06% | |||||
| 31 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.4090 | -4 496 997.0800 | 1 956 264.3500 | 6 453 261.4300 | 1 383 030 | 4 563 054 | -0.12% | -0.40% | 0.80% | 0.44% | 4.84% | - | 6.08% | |||||
| 24 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.4107 | -2 483 575.5600 | 2 901 938.5200 | 5 385 514.0800 | 2 044 850 | 3 797 700 | -0.66% | -0.16% | 1.40% | 1.08% | 5.07% | - | 6.11% | |||||
| 17 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.4201 | -3 080 619.2500 | 2 877 617.3500 | 5 958 236.6000 | 2 032 607 | 4 209 052 | 0.28% | 0.52% | 1.69% | 0.90% | 6.06% | - | 6.12% | |||||
| 10 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.4161 | -7 290 447.1900 | 923 935.5000 | 8 214 382.6900 | 653 687 | 5 809 003 | 0.10% | 0.47% | 1.24% | 0.73% | 6.05% | - | 6.11% | |||||
| 3 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.4147 | 829 420.0000 | 0.13% | 0.60% | - | - | 6.02% | - | - | |||||||||
| 26 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.4129 | -9 227 037.0900 | 1 589 814.8100 | 10 816 851.9000 | 1 125 959 | 7 660 422 | 0.01% | 0.64% | 0.60% | 1.68% | 6.34% | - | 6.12% | |||||
| 19 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.4127 | 2 722 246.0000 | 0.23% | 0.59% | - | - | 6.47% | - | - | |||||||||
| 12 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.4095 | -6 391 682.5600 | 740 356.5800 | 7 132 039.1400 | 527 022 | 5 074 175 | 0.23% | 0.56% | 0.18% | 1.55% | 6.24% | - | 6.11% | |||||
| 5 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.4062 | -11 971 879.4000 | 1 404 435.8700 | 13 376 315.2700 | 999 425 | 9 521 255 | 0.16% | 0.59% | -0.18% | 1.44% | 6.35% | - | 6.11% | |||||
| 29 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.4039 | 1 818 044.0000 | -0.04% | 0.36% | - | - | 6.13% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.4044 | -16 902 216.3100 | 984 464.9300 | 17 886 681.2400 | 702 462 | 12 771 421 | 0.20% | 0.60% | 0.01% | 1.88% | 6.17% | - | 6.12% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 21:21
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 20:21 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 15:21 |
| Tokio tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 05:21 |